创耀科技:关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-025
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3654号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,000万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币66.60元，募集资金总额为人民币1,332,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币112,354,936.73元，实际募集资金净额为人民币1,219,645,063.27元。
本次募集资金已于2022年1月7日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月7日对资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2022]0008号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二） 募集资金使用及结余情况
2025年1-6月，本公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投入募集资金16,259,744.53元。募集资金余额为170,706,671.18元，其中用于现金管理金额为168,800,000.00 元。

截至2025年6月30日，募集资金实际使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 1,332,000,000.00
减：券商承销佣金及保荐费 92,780,000.00
收到募集资金总额 1,239,220,000.00
减：2022 年度募集资金使用 536,183,760.80
加：2022 年现金管理收益及利息净额 17,758,152.06
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 720,794,391.26
减：2023 年度募集资金使用 282,939,893.10
加：2023 年现金管理收益及利息净额 24,421,989.31
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 462,276,487.47
减：2024 年募集资金使用 37,354,023.14
加：2024 年现金管理收益及利息净额 2,113,721.38
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 427,036,185.71
减：2025 年 1-6 月募投项目使用 16,259,744.53
减：2025 年 1-6 月超募资金永久补流 249,480,000.00
加：2025 年 1-6 月现金管理收益及利息净额 9,410,230.00
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 170,706,671.18
减：用于现金管理金额 168,800,000.00
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 1,906,671.18
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《创耀（苏州）通信科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》，公司对募集资金进行专户存储。公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原名：海通证券股份有限公司）分别于2021年12月29日与中国建设银行股份有限公司苏州分行、江苏银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州分行、招商银行苏州分行，2021年12月31日与宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行，2022年1月7日与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银
行的相关责任和义务进行了详细约定。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金、履行相关义务，未发生违法违规的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金专户的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 存储方式 存储余额
中国建设银行股份有限公司苏州分 32250198823600005206 募集资金专户
行营业部 1,846.82
上海浦东发展银行股份有限公司苏 89010078801300006790 募集资金专户
州分行 53,912.24
江苏银行股份有限公司苏州工业园 30230188000305821 募集资金专户
区支行 2,630.82
宁波银行股份有限公司江苏自贸试 75280122000117080 募集资金专户
验区苏州片区支行 99,188.03
招商银行苏州分行相城支行 512908157010302 募集资金专户 7,529.32
交通银行股份有限公司苏州分行营 325612000013000697802 募集资金专户
业部 1,714.00
中国农业银行股份有限公司江苏自 10551101040034091 募集资金理财专户
贸试验区苏州片区支行 264.28
渤海银行股份有限公司苏州分行 2063588020000992 募集资金理财专户 6,798.73
渤海银行股份有限公司苏州分行 2063588020001506 募集资金理财专户 1,496,225.21
渤海银行股份有限公司苏州分行 2063588020001625 募集资金理财专户 11,568.46
渤海银行股份有限公司苏州分行 2063588020003586 募集资金理财专户 2,536.94
渤海银行股份有限公司苏州分行 2063588020003605 募集资金理财专户 1,629.99
苏州银行股份有限公司工业园区支 51442900001389 募集资金理财专户
行 52,805.62
苏州银行股份有限公司工业园区支 51937200001387 募集资金理财专户
行 118,473.81
上海浦东发展银行股份有限公司苏 89010078801600008178 募集资金理财专户
州分行 49,537.24
海通证券苏州南园北路营业部 B886025057 回购专用证券账户 9.67
合计 - - 1,906,671.18
三、2025年1-6月募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》使用募集资金，2025年1-6月，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币16,259,744.53元，具体使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四