江海股份:南通江海电容器股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

南通江海电容器股份有限公司关于 2025 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，将本
公司募集资金 2025 年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）2016 年度非公开发行股票募集资金情况
根据公司 2015 年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于
公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》，并经中国证券监督管理委员
会《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可［2016］1224 号）核准，获准非公开发行不超过 108,781,868.00 股新
股的人民币普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为 94,562,647.00
股，发行价格为 12.69 元／股，募集资金总额为 1,199,999,990.43 元，扣
除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计 19,239,599.87
元，募集资金净额为人民币 1,180,760,390.56 元。上述募集资金已经天衡
会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字(2016)00156 号验资报告验证。
（二）、截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：万元
项 目 金 额
募集资金总额 120,000.00
减：发行费用（不含增值税） 1,923.96
募集资金净额 118,076.04
减：已累计投入募集资金总额 107,344.37
其中：本年度投入募集资金总额 2,008.98
减：募集资金暂时性补充流动资金金额 -
加：累计募集资金利息收入净额 14,044.59
减：节余募集资金永久补充流动资金 12,677.11
尚未使用的募集资金余额[注] 12,099.15

项 目 金 额
截至 2025 年 06 月 30 日募集资金专户余额 12,099.15
（三）、截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户银行账户余额情况如下：
单位：元
募集资金存储额
银行账号 账户类别
活期存款 定期存款
021900200710988 招行南通分行（非公开募集资金专户） 70,154,253.90
上海浦东发展银行南京支行（薄膜项
93010154740022459 目定增专户） 13,870.35 0.00
9550880222182400309 广发银行南通通州支行（专户） 50,823,337.30 0.00
合计： 120,991,461.55 0.00
二、公司是否按照承诺的募集资金投资计划使用募集资金
经审核，公司已按照申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。
截止 2025 年 6 月 30 日公司募集资金实际使用情况如下：
（单位：万元）
募集资金总额 120,000.00 本年度投入募集资金总额 2,008.98
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 107,344.37
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是
否
已
变
更 是
项 项目 否 项目
目 截至期 达到 达 可行
(含 末投资 预定 到 性是
部 进度 可使 预 否发
承诺投资项 分 截至期末累 (%)(3) 用状 本半年 计 生重
目和超募资 变 募集资金承 调整后投资 本年度投 计投入金额 ＝ 态日 度实现 效 大变
金投向 更) 诺投资总额 总额(1) 入金额 (2) (2)/(1) 期 的效益 益 化
2016 年非公开发行：
超级电容器
产业化项目 否 80,000.00 80,000.00 1,664.47 67,609.15 84.51% 87.32 否 否
高压大容量
薄膜电容器
扩产项目 否 40,000.00 40,000.00 344.51 39,735.22 99.34% -198.89 否 否
2016 年非公
开发行小计 - 120,000.00 120,000.00 2,008.98 107,344.37 - - -111.57 - -
2016 年公司非公开发行“超级电容器产业化”和“高压大容量薄膜电容器技改扩产”项目经公司第六届董
未达到计划
事会第八次会议、2024 年第二次临时股东大会审议，通过了进行结项的议案。
进度或预计
公司募集资金投资项目收益未达预期，主要原因为：1、产品降价导致收入和盈利大幅下降；2、市场和用
收益的情况
户拓展速度不及预期，主要是用户认定周期较长且存在较多不确定性（如薄膜电容器户储市场库存较多，
和原因（分具
超级电容器由于房地产市场低迷导致需求直线下降、竞争格局激烈）。公司积极采取措施提升募投项目效
体项目）
益，目前已出现较大改观，特别在数据中心等应用领域迎来大发展机会。
项目可行性
发生重大变
化的情况说
明 不适用
超募资金的 不适用
金额、用途及
使用进展情
况
募集资金投
资项目实施
地点变更情
况 不适用
募集资金投
资项目实施
方式调整情
况 不适用
募集资金投
资项目先期
投入及置换
情况 不适用
适用
经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,于 2017 年 8 月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金
5,000 万元，使用期限不超过 6 个月,起止时间为 2017 年 8 月 22 日-2018 年 2 月 22 日。已于 2018 年 2 月
8 日归还。
经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会审议通过，于 2018 年 4 月用闲置非公开募集资金
暂时补充流动资金 10,000 万元，起止时间为 2018 年 4 月 10 日-2019 年 4 月 10 日。已于 2019 年 4 月 9 日
用闲置募集
归还。
资金暂时补
经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会审议通过，于 2019 年 4 月用闲置非公开募集资
充流动资金
金暂时补充流动资金 10,000 万元，起止时间为 2019 年 4 月 23 日-2020 年 4 月 23 日。已于 2020 年 3 月 19
情况
日归还。
经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，于 2020 年 4 月用闲置非公开
募集资金暂时补充流动资金 20,000 万元，起止时间为 2020 年 4 月 21 日-2021 年 4 月 20 日。已于 2021 年