联得装备:关于2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于 2025 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
1、2016 年首次公开发行普通股募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1888 号文核准，公司获准向社会公开发行人
民币普通股股票 1,783.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.50 元。公司首次
公开发行股票募集资金总额为人民币 240,705,000.00 元，扣除发行费用 36,303,577.28 元（其中可抵扣进项税额 1,417,112.43 元）后实际募集资金净额人民币 204,401,422.72 元。该项募集
资金已于 2016 年 9 月 22 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了瑞
华验字【2016】48220006 号验资报告。
2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2654 号）核准，本公司向社会公开发行面值总额人
民币 2 亿元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 200 万张，期限 6 年。公司本次发行
可转债募集资金总额为人民币 200,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费人民币 7,420,000.00元后的发行金额 192,580,000.00 元，已由保荐机构（主承销商）东方花旗证券有限公司于
2019 年 12 月 31 日汇入本公司募集资金专项存储账户内。上述资金到位后再扣除律师、会计
师、资信评级、信息披露费及发行手续费等其他发行费用合计人民币 2,580,000.00 元（含税），实际募集资金净额为人民币 190,000,000.00 元。该项募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2019】48530007 号验证报告。
3、2021 年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）同意注册，公司向特定对象发行股票
31,578,947 股，发行价为每股人民币 19.00 元，共计募集资金人民币 599,999,993.00 元，扣除
发行费用 10,969,538.73 元（不含税）后，募集资金净额为 589,030,454.27 元（其中含可抵扣进项税额人民币 649,334.66 元）。上述资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“大信验字[2021]第 5-00007 号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、2016 年首次公开发行普通股募集资金
截止 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目累计投入资金 177,899,708.89 元，其中：
以前年度累计投入 176,318,336.09 元，2025 年度项目投入 1,581,372.80 元,累计收到的理财产
品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额为 9,174,782.11 元，其中以前年度累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额 9,137,918.44 元，2025 年收到的银行利息扣除银行手续费等的净额 36,863.67 元。以前年度将节余募集资金转入自有账户用于永久补充流动资金金额为 27,825,408.91 元，2025 年度将节余募集资金转入自有账户用于永久补充流动资金金额为 7,851,087.03 元。
截止 2025 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行普通股募集资金专户余额（包括累计收到
的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额）为 0 元。
2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
截止 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金项目投入金额为 177,468,452.80 元，其中：以
前年度累计投入 174,002,329.39 元，2025 年度投入 3,466,123.41 元。累计收到的理财产品收
益及银行利息扣除银行手续费等的净额为 5,034,224.55 元，其中以前年度累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额 4,969,330.87 元，2025 年收到的银行利息扣除银行手续费等的净额 64,893.68 元。以前年度将节余募集资金转入自有账户用于永久补充流动资金金额为 4,836,897.62 元，2025 年度将节余募集资金转入自有账户用于永久补充流动资金金额为 12,728,874.13 元。
截止 2025 年 6 月 30 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金专户余额（包括累计
收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额）为 0 元。
3、向特定对象发行股票
截止 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金项目投入金额为 433,812,252.51 元(其中:募集资
金投资项目先期投入及置换 180,713,329.04 元)，其中：以前年度累计投入 433,333,542.51 元，2025 年度投入 478,710.00 元。累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额为 10,977,772.84 元，其中以前年度累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的
净额 10,417,980.23 元，2025 年收到的银行利息扣除银行手续费等的净额 559,792.61 元。
截止 2025 年 6 月 30 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金专户余额（包括累计
收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额）为 166,195,974.60 元。
二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，制定了《深圳市联得自动化装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
1、2016 年首次公开发行普通股
根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，公司及保荐机构东方花旗证券有限公司（后更名为东方证券承销保荐有限公司，现已被东方证券股份有限公司吸收合并）分别与募集资金专户所在银行中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、招商银行股份有限公司深圳龙华支行、上海浦东发展银行深圳新洲支行（现更名为上海浦东发展银行股份有限公司深圳益田支行）、中国工商银行股份有限公司深圳大浪支行、中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2025 年 6 月，公司已将上述募集资金专户余额转入公司自有资金账户。为规范银行账户
管理、减少管理成本，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人，相关的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2、2019 年公开发行可转换公司债券
根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司在中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行开设了募集资金专项账户，以保证募集资金专款专用，公司与保荐机构东方花旗证券有限公司及中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2025 年 6 月，公司已将上述募集资金专户余额转入公司自有资金账户。为规范银行账户
管理、减少管理成本，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人，相关的《募集资金三方监管协议》相应终止。
3、2021 年向特定对象发行股票
根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中国民生银行股份有限公司深圳前海分行（账号 632838499）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳益田支
行（账号 79240078801000001502）、中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行（账号 44250100003600003303）、招商银行股份有限公司深圳龙华支行（账号 755918576310622） 开设了募集资金存放专项账户，本公司的全资子公司东莞联鹏智能装备有限公司分别在中国 民生银行股份有限公司深圳前海分行（账号 632869988）、上海浦东发展银行股份有限公司 深圳益田支行（账号 79240078801700001516）、中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行 （账号 44250100003600003308）开设了募集资金存放专项账户，以保证募集资金专款专用。
2021 年 4 月，公司与东莞联鹏智能装备有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行、
东方证券承销保荐有限公司（现已被东方证券股份有限公司吸收合并）签订了《募集资金专 户存储四方监管协议》，公司与东莞联鹏智能装备有限公司、上海浦东发展银行股份有限公 司深圳分行、东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司 与东莞联鹏智能装备有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、东方证券承销保 荐有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与招商银行股份有限公司深圳 龙华支行、东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监 管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资 金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、2016 年首次公开发行普通股
截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行帐号 账户类别 期末余额 账户状态
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行 698395786 募集资金 0 已注销
专用账户
招商银行股份有限公司深圳龙华支行 755918576310818 募集资金 0 已注销
专用账户
上海浦东发展银行深圳益田支行 79240155200001340 募集资金 0 已注销
专用账户
中国工商银行股份有限公司深圳大浪支行 40001039291003240