辰欣药业:辰欣药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的公告

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-044
辰欣药业股份有限公司
将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年8月27日，辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，会议分别审议通过了《关于公司将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“cGMP 固体制剂车间二期工程项目”已经实施完毕并已结项，且项目结算周期较长，为提高募集资金的使用效率，公司拟将“cGMP 固体制剂车间二期工程项目”剩余尾款永久补充流动资金。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1660 号文核准，公司向社会公开发行
人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价格 11.66 元
/股。本次发行募集资金总额为人民币 1,166,000,000.00 元，扣除保荐及承销费等相关发行费人民币 55,653,163.21 元，实际募集资金净额为人民币 1,110,346,836.79 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字【2017】第 3-00045 号”《验资报告》予以验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）首次公开发行股票募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：万元
序号 投资项目 投资总额 拟使用募集资金投
资额
1 新建年产 1.5 亿袋非 PVC 软袋输 24,612.88 24,612.88

液生产线项目
2 国际 CGMP 固体制剂车间建设项 28,421.00 28,421.00
目
3 新建年产 2 亿支冻干粉针剂生产 25,018.14 25,018.14
线项目
4 新建年产 5,000 万支分装粉针剂 12,478.39 12,478.39
生产线项目
5 研发中心建设项目 16,408.50 16,408.50
6 营销网络建设项目 10,652.58 4,095.7737
7 其他与主营业务相关的营运资金 11,000.00 /
合计 128,591.49 111,034.6837
（三）部分募集资金投资项目调整情况
2019 年 11 月 12 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四
次会议，会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟对
首次公开发行股票的部分募集资金投资项目进行变更调整。公司独立董事对该事项发
表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对此发表核查意见，同意公司变更
部分募集资金投资项目。2019 年 12 月 3 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，
会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集
资金投资项目。2019 年 12 月 10 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届
监事会第十五次会议，会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目后拟增
加设立募集资金专户并签订三方监管协议（补充）的议案》，因此公司及保荐机构中
泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司济宁城区支行签署了《募集资金专
项账户三方监管协议》，增加设立募集资金账户；公司及保荐机构中泰证券股份有限
公司与渤海银行股份有限公司济宁分行、中国光大银行股份有限公司济宁分行分别在
原基础上签署了《募集资金专项账户三方监管协议》之补充协议。具体内容详见公司
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
调整后的募集资金投资项目及使用计划具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目 是否已变更项目（变 承诺募集资金投资 变更后募集资金投资
更后项目名称） 金额 金额
1 新建年产 2 亿支冻干粉针剂生产 cGMP 固体制剂车间 24,612.88 25,000.00
线项目 二期工程项目
2 国际 CGMP 固体制剂车间建设项 / 28,421.00 /
目

新建年产 1.5 亿袋非 PVC 软袋输 BFS‘吹灌封’一体
3 液生产线项目 化无菌灌装生产线项 25,018.14 20,000.00
目
4 新建年产 5,000 万支分装粉针剂 2.4 亿瓶袋直立式软 12,478.39 15,000.00
生产线项目 袋项目
5 研发中心建设项目 / 16,408.50 /
6 营销网络建设项目 / 10,652.58 /
7 其他与主营业务相关的营运资金 / 11,000.00 /
合计 128,591.49 /
二、“cGMP 固体制剂车间二期工程项目”已结项情况
1、公司于2023年10月26日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二
十二次会议，会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，提请公司募集资金投资项目之一 “cGMP 固体制剂车
间二期工程项目”剩余募集资金余额4,302.88万元（为累计收到的理财收益、银行存款
利息扣除银行手续费等的净额，累计投入及尚未支付尾款占该项目募集资金承诺投资
额的100.01%。尚未支付的项目尾款10,303.37万元继续存放于募集资金专户，用于支付
项目尾款。待尾款支付完毕若仍有节余，将节余资金用于永久补充流动资金。该项目
已达到预定可使用状态，对该项目拟进行结项。
具体详见公司于2023年10月26日在上海证券交易所官网披露的《辰欣药业股份有
限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2023-066）。
2、公司于2023年11月14日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了上述事
项。
具体详见公司于2023年11月15日在上海证券交易所官网披露的《辰欣药业股份有
限公司2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-070）。
三、“cGMP 固体制剂车间二期工程项目” 剩余尾款情况
截至 2025 年 8 月 15 日，“cGMP 固体制剂车间二期工程项目”具体使用及节余
情况如下：
已结项募投项目名称 项目 金额（万元）
国际 CGMP 固体制剂车间二期建 募集资金净额① 25,000.00
设项目 累计投入金额② 24,218.58

累计利息收入等③ 4,394.42
结项时永久补充流动资金金额 4,302.88
④
本次永久补充流动资金（⑤=①+ 872.96
③-②-④）
附：“累计利息收入等”是指募集资金专户累计收到的银行存款利息、闲置募集资金理财收益并扣除银行手续费等的净额。
四、“cGMP 固体制剂车间二期工程项目”尾款剩余的原因
1、项目建设过程中，公司在保证项目建设质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强各个环节费用的控制、监督和管理，减少了相关投资支出；公司缩短了系统调试运行时间，减少了试运行期间的运行费用及其他费用；因此形成了募集资金节余。
2、公司在保证产能的前提下，结合实际需要和市场变化，对募投项目设备采购进行优化，整体节约了采购成本。一方面，在保证设备功能和性能满足生产需要的前提下，选用部分高性价比的国产设备替代了原计划采购的进口设备；另一方面，公司基于实际生产情况，采取对部分生产线采购计划进行整合、以工艺流程改造替代等措施，降低了部分设备采购支出，使公司合理降低了采购成本，提高募集资金使用效率，从而形成了募集资金节余。
3、由于施工期限未能满足公司要求，项目工程建设完成存在一定的延迟，公司审计部门根据项目进展情况以及合同约定进行了项目工程延迟费