复洁环保:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-043
上海复洁科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“复洁环保”）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1532号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,820.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币46.22元。本次公开发行募集资金总额为人民币84,120.40万元，扣除本次发行费用人民币7,749.21万元（不含增值税），募集资金净额为人民币76,371.19万元。本次募集资金已于2020年8月11日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月11日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕6-56号）。
(二) 募集资金使用情况和结余情况
截至2025年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 763,711,923.17
截至期初累计发生额 项目投入 B1 452,611,153.70

利息收入净额 B2 53,447,094.15
回购股份 B3 35,241,632.65
补充流动资金 B4 60,000,000.00
项目投入 C1 9,632,330.02
利息收入净额 C2 2,495,308.75
本期发生额
回购股份 C3
补充流动资金[注1] C4 79,000,000.00
项目投入 D1=B1+C1 462,243,483.72
利息收入净额 D2=B2+C2 55,942,402.90
截至期末累计发生额
回购股份 D3=B3+C3 35,241,632.65
补充流动资金 D4=B4+C4 139,000,000.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4 183,169,209.70
募集资金专户 F1 186,382,822.41
实际结余募集资金
回购专用证券账户 F2
差 异[注2] G=E-F1-F2 -3,213,612.71
[注1] 公司于2025年3月4日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，并于2025年3月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币7,900万元用于永久补充流动资金。
[注2] 差异系公司使用自有资金支付发行费用共计3,213,612.71元，故实际募集资金结余较应结余募集资金多3,213,612.71元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据相关法律法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的全资子公司浙江复洁智能装备有限公司（以下简称“浙江复洁”）、海通证券、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2025年6月30日，上述募集资金三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在存放、使用和管理募集资金时，严格遵照相关协议履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司有3个募集资金专户及1个回购专用证券账户，浙江复洁有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限公司上 216180100100182997 69,188,826.07 募集资金专户
海陆家嘴支行[注]
苏州银行股份有限公司扬 51980500000861 12,411,421.00 募集资金专户
东支行
宁波银行股份有限公司上 70170122000125139 3,990,695.50 募集资金专户
海虹口支行
招商银行股份有限公司上 121934540310908 658,144.82 募集资金专户
海大连路支行
兴业银行股份有限公司上 216180100100227339 133,735.02 募集资金专户
海陆家嘴支行
海通证券股份有限公司 4300088335 回购专用证券账户
合计 86,382,822.41
[注] 截至2025年6月30日，公司使用募集资金于兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行购买的结构性存款余额为10,000.00万元，尚未到期。
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司募集资金使用情况对照表详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司环保技术与设备研发新建项目立足于科研、检测试验、新产品试制集成平台，主要为公司在污泥处理处置与资源化、新型环境净化与修复材料等领域提供新技术、新工艺、新设备的研发服务，不产生直接的经济效益，项目的间接经济效益将从公司未来研发的产品和提供的服务中体现。
公司补充流动资金项目涉及生产、营销等多个业务环节，各环节均有助于提高公司募集资金使用效率和盈利能力，从而产生间接效益。
故上述投资项目无法单独核算效益。
（四）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年4月16日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金投资计划、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币18,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-022）。
截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为10,000.00万元。
（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2025年3月4日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币7,900万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.9819%。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。该事项已经
2025年3月21日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于2025年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-006）。
（八）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司于2020年11月25日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段的固定资产项目的议案》，同意公司使用超募资金10,000.00万元投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段的固定资产项目。该事项已经2020年12月14日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过。详见公司于2020年11月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段的固定资产项目的公告》（公告编号：2020-018）。截至2025年6月30日，公司上述项目投入已全部完成。
（九）节余募集资金使用情况
公司于2023年12月27日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通