东北制药:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

东北制药集团股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：东北制药集团股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的关联 上市公司核算 2025年期初占 2025年半年度占用累 2025年半年度占用 2025年半年度偿 2025年半年度
非经营性资金占用 资金占用方名称 关系 的会计科目 用资金余额 计发生金额（不含利 资金的利息(如有) 还累计发生金额 期末占用资金 占用形成原因 占用性质
息） 余额
控股股东、实际控制人及 - 非经营性占用
其附属企业 - 非经营性占用
小计
前控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业 非经营性占用
小计
其他关联方及附属企业 非经营性占用
非经营性占用
小计
总计
往来方与上市公司的关联 上市公司核算 2025年期初占 2025年半年度占用累 2025年半年度占用 2025年半年度偿 2025年半年度
其他关联资金往来 资金往来方名称 关系 的会计科目 用资金余额 计发生金额（不含利 资金的利息(如有) 还累计发生金额 期末占用资金 往来形成原因 往来性质
息） 余额
北方重工集团有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 7.87 4.43 - 11.07 1.23 提供劳务 经营性往来
北京方大炭素科技有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 7.59 - 6.33 1.26 销售商品 经营性往来
北京科航投资有限公司北京海航大厦万豪酒店 同受最终控制方控制 应收账款 - 0.11 - - 0.11 销售商品 经营性往来
北京首都航空有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 1.47 - - 1.47 - 销售商品 经营性往来
方康（重庆）医疗用品有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 23.36 - - 23.36 提供劳务 经营性往来
方康（重庆）医疗用品有限公司沈抚示范区方康药房分店 同受最终控制方控制 应收账款 - 11.73 - 10.18 1.55 销售商品 经营性往来
福州航空有限责任公司 同受最终控制方控制 应收账款 0.16 0.29 - 0.10 0.35 销售商品 经营性往来
广西北部湾航空有限责任公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 0.91 - - 0.91 销售商品 经营性往来
海航航空技术有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 0.17 - 0.07 0.10 提供劳务 经营性往来
海航航空食品(三亚)有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 0.31 - - 0.31 销售商品 经营性往来
海南海航航空信息系统有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 11.86 19.13 -