久祺股份:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-045
久祺股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2025年半年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2116 号），本公司由主承销商东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 4,856.00 万股，发行价为每股人民币 11.90 元，共计募集资金 57,786.40 万元，
扣除承销和保荐费用 4,371.68 万元（承销费和保荐费不含税总计 4,560.36 万元，已预付
188.68 万元）后的募集资金为 53,414.72 万元，已由东兴证券于 2021 年 8 月 4 日汇入本公
司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用(不含税)2,465.25 万元后，本公司本次募集资金净额 50,760.79 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验﹝2021﹞427号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 50,760.79
截至期初累计发生 项目投入 B1 40,271.30
额 利息收入净额 B2 1,966.18
本期发生额 项目投入 C1 2,637.92

项 目 序号 金 额
利息收入净额 C2 22.25
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 42,909.22
额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,988.43
尚未赎回利用闲置募集资金购买的理财产品 E 0.00
超募资金永久补充流动资金 F 172.00
节余募集资金永久补充流动资金 G 2,768.56
理财收益 H 32.00
支付的银行手续费 I 0.14
应结余募集资金 J=A-D1+D2-E-F-G+H-I 6,931.30
实际结余募集资金 K 6,931.30
差异 L=J-K 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《久祺股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司于2021年7月16日与交通银行股份有限公司杭州武林支行、于2021年7月21日与中国工商银行股份有限公司杭州江城支行签订了《募集资金三方监管协议》、于2021年12月17日与浙江德清久胜车业有限公司及杭州银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金三方监管协议》、于2022年5月10日与金玖（天津）科技有限公司及交通银行股份有限公司天津市分行签订了《募集资金三方监管协议》、于2023年2月16日与浙江德清久胜车业有限公司及杭州银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
交通银行股份有限公司杭州 331066160013000552593 4,890,053.08 活期存款
武林支行
交通银行股份有限公司杭州 331066160013000554465 58,274,337.89 活期存款
武林支行
交通银行天津市分行营业部 120066021013001052088 2,031.64 活期存款
中国工商银行股份有限公司 1202020329800088836 44,320.77 活期存款
杭州江城支行
中国工商银行股份有限公司 1202020329800078806 1,908,483.50 活期存款
杭州江城支行
杭州银行股份有限公司德清 3305040160000291686 1,819,752.40 活期存款
支行
杭州银行股份有限公司德清 3305040160000341663 2,373,986.02 活期存款
支行
合 计 69,312,965.30
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2022 年 10 月 24 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审
议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司使用不超过人民币30,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过人民币 30,000 万元（含本数）自有资金
进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，2022 年 11 月 10
日，公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告审议通过了此项议案。公司于 2024 年 4 月
18 日第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议对超过授权期之外使用部分暂时
闲置的募集资金进行现金管理的情况予以追认，并经 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年度股
东大会审议通过。公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会
第十四次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过人民币 50,000 万元（含本数）自有资金进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述
额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，2025 年 5 月 13 日，公司 2024 年年度股东大会
决议公告审议通过了此项议案。
公司 2025 年半年度对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的金额为 10,000.00
万元，本期实际收到投资收益 32.00 万元，截至期末已全部赎回。
3. 本期超额募集资金的使用情况
本公司超额募集资金共计 591.11 万元。2024 年 9 月 13 日，公司召开 2024 年第三次临
时股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币 172 万元用于永久补充流动资金，剩余未使用超额募集资金 419.11 万元，存放于公司募集资金专户中。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发设计中心项目的实施主要立足于产品研发设计、产品试制与产品检测，培育新的盈利增长点，并增加在优势领域的产品储备，因此无法单独核算效益。
供应链体系升级项目的实施主要是建立覆盖设计、采购、生产、物流、销售的全部业务环节的数字化、智能化的供应链管理平台，通过打造具备全面集成特性的管理系统，大力优化并构建更精益、更有效的公司业务流程，提高公司业务处理能力，为公司长期、快速发展提供有力支撑，因此无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
2022 年 3 月 10 日，根据公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十一次会
议审议通过的《关于变更部分募投项目募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》，公司拟将募集资金投资项目“年产 100 万辆成人自行车项目”变更为“年产 100
万辆自行车及 100 万辆电动助力车智能制造项目”和“年产 160 万辆自行车、童车及 40 万
辆电动助力车数字化技术改造项目”及将实施