唯捷创芯:2025半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-059
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意唯捷创芯
（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕425 号），唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“唯捷创芯”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,008.00 万股，每股发行价格为 66.60 元，募集资金总额 266,932.80 万元，扣除发行费用（不含增值税）16,681.67 万元后，实际募集资金净额为 250,251.13 万元。
截至 2022 年 4 月 7 日止，公司募集资金总额为人民币 266,932.80 万元，坐
扣承销费人民币 14,581.30 万元（不含增值税）后的募集资金为人民币 252,351.50
万元，已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于 2022 年 4 月 7
日汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦信支行开立的账号为77040078801000001716 的人民币募集资金专用账户内。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2022）第 010039 号）。
（二）募集资金累计使用金额及当前余额
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币，元
项目 期末余额

项目 期末余额
募集资金专户收到的募集资金净额 2,523,514,960.00
减：截至 2024 年末募集资金专户累计支出金额 1,985,933,395.89
截至 2024 年末募集资金专户余额 537,581,564.11
加：2025 年 6 月 30 日专户利息收入 1,468,938.31
2025 年 6 月 30 日现金管理类产品投资收益 15,252,097.20
现金管理类产品到期赎回 920,000,000.00
减：购买现金管理类产品 1,226,875,277.78
直接投入募集资金投资项目的资金 179,861,564.61
支付专户手续费支出等 15.00
集成电路生产测试项目变更结息资金 235,950.69
研发中心建设项目结项节余资金 4,002,307.91
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 63,327,483.63
注 1：本表之“减：购买现金管理类产品”的金额与本报告之“三、2025 半年度募集资
金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中购买现金管理类产品金额的差异为购买农业银行和民生银行对公可转让大额存单时向转让方支付的利息，该等利息在现金管理产品到期或转让后可收回。
注 2：现金管理类产品投资收益包含受让方垫付的利息和持有存单期间获得的收益。
注 3：集成电路生产测试项目因项目终止，其募集资金专户销户结息资金根据银行规定
仅能转入基本户，公司在履行审批程序后转入新项目“高集成度、高性能射频模组研发项目”募集资金专户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），后续对该制度进行了修订并由 2021 年度股东大会、2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会及 2025 年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、使用、投向的变更及使用管理与监督等进行了规定，公司严格按照其规
定管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
序 签署日期 签署方 协议类别
号
1 2022-3-28 公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、 募集资金专户存储
中信建投证券股份有限公司 三方监管协议
2 2022-3-31 公司、花旗银行（中国）有限公司天津分行、中信 募集资金专户存储
建投证券股份有限公司 三方监管协议
3 2022-3-31 公司、招商银行股份有限公司天津分行、中信建投 募集资金专户存储
证券股份有限公司 三方监管协议
4 2022-3-31 公司、中信银行股份有限公司天津分行、中信建投 募集资金专户存储
证券股份有限公司 三方监管协议
公司、北京唯捷创芯精测科技有限责任公司、上海 募集资金专户存储
5 2022-4-21 浦东发展银行股份有限公司天津分行、中信建投证 三方监管协议
券股份有限公司
公司、上海唯捷创芯电子技术有限公司、中信银行 募集资金专户存储
6 2022-5-10 股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公 三方监管协议
司
7 2025-2-25 公司、中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行、 募集资金专户存储
中信建投证券股份有限公司 三方监管协议
公司、上海唯捷创芯电子技术有限公司、中国民生 募集资金专户存储
8 2025-2-25 银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有 三方监管协议
限公司
9 2025-4-7 公司、中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行、 募集资金专户存储
中信建投证券股份有限公司 三方监管协议
（三）募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户。截至 2025年 6 月 30 日，募集资金专户的活期存款情况如下：
单位：人民币，元
序 开户行 账号 募投项目名称 2025 年 6 月 30 备注
号 日余额
1 中信银行股份有限公司 81114010129007 超募资金 15,918,161.78 活期存款
天津分行 44338
中国民生银行股份有限 高集成度、高性
2 公司北京香山支行 649794761 能射频模组研发 37,666,462.13 活期存款
项目
中国农业银行股份有限 02111101040027 高集成度、高性
3 公司天津塘沽分行 965 能射频模组研发 9,742,859.72 活期存款
项目
中国农业银行股份有限 02111114040002 高集成度、高性
4 公司天津塘沽分行 433 能射频模组研发 0.00 活期存款
项目
合计 63,327,483.63
注 1：研发中心建设项目已实施完成，于 2023 年 7 月结项。其募集资金专户（账号：
8111401012400755742、122904439210111）分别于 2025 年 3 月 28 日、2025 年 3 月 21 日完
成销户；集成电路生产测试项目因项目终止，其募集资金专户（账号：77040078801000001716、
77040078801900001746）分别于 2025 年 5 月 21 日、2025 年 6 月 9 日完成销户。
注 2：公司新增高集成度、高性能射频模组研发项目，为规范募集资金的管理和使用，
以及满足购汇付款的业务需求，公司开立了募集资金专户（账号：649794761、
02111101040027965、02111114040002433），具体内容详见公司分别于 2025 年 2 月 26 日、
2025 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开立募集资金专项
账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（2025-014）、《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（2025-018）。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证