蒙娜丽莎:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

蒙娜丽莎集团股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
占用方与上 上市公司 2025 年 1-6 月2025年1-6 2025 年 1-6 月 2025 年 6 月 30
非经营性资 资金占用方 市公司的关 核算的会 2025 年期初占 占用累计发生 月占用资 偿还累计发生 日占用资金余 占用形 占用性
金占用 名称 联关系 计科目 用资金余额 金额（不含利 金的利息 金额 额 成原因 质
息） （如有）
控股股东、实 非经营
际控制人及 性占用
其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、
实际控制人 非经营
及其附属企 性占用
业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方 非经营
及其附属企 性占用
业
小计 - - - - - - - - - -
总 计 - - - - - - - - - -
往来性
往来方与上 上市公司 2025 年 1-6 月2025年1-6 2025 年 1-6 月 2025 年 6 月 30 质（经营
其他关联资 资金往来方 市公司的关 核算的会 2025 年期初往 往来累计发生 月往来资 偿还累计发生 日往来资金余 往来形 性往
金往来 名称 联关系 计科目 来资金余额 金额（不含利 金的利息 金额 额 成原因 来、 非
息） （如有） 经营性
往来 ）
实际控制人
萧华、霍荣
控股股东、实 佛山市蒙娜 铨、邓啟棠、
际控制人及 丽莎文化创 张旗康控制 应收账款 50.00 50.00 销售设 经营性
其附属企业 意园开发有 的企业、副 计服务 往来
限公司 董事长霍荣
铨任执行董
事、经理
广东蒙娜丽 销售瓷 经营性
莎贸易有限 子公司 应收账款 223.76 1,402.99 1,380.80 245.95 砖 往来
公司
广东绿屋建 销售瓷 经营性
筑科技工程 子公司 应收账款 8,235.84 1,176.22 1,600.00 7,812.06 砖 往来
上市公司的 有限公司
子公司及其 佛山市蒙娜 销售瓷 经营性
附属企业 丽莎家居建 子公司 应收账款 110.88 476.51 481.60 105.79 砖 往来
材有限公司
广东蒙创致 其他应收 代付职 非经营
远新材料科 子公司 款 0.59 0.59 工薪酬 性往来
技有限公司
广西蒙娜丽 子公司 其他应收 11.62 59.43 61.42 9.63 代付职 非经营
莎新材料有 款 工薪酬、 性往来
限公司 通讯费
高安市蒙娜 其他应收 代付职 非经营
丽莎新材料 子公司 款 5.67 205.53 205.08 6.12工薪酬、 性往来
有限公司 通讯费
广东绿屋建 其他应收 代付职 非经营
筑科技工程 子公司 款 0.12 0.12 工薪酬 性往来
有限公司
广东蒙娜丽 其他应收 以房抵 非经营
莎投资管理 子公司 款 50,476.11 3,755.66 54,231.77 债款 性往来
有限公司
广东清远蒙 其他应收 代付职 非经营
娜丽莎建陶 子公司 款 2.09 3.15 5.24 工薪酬、 性往来
有限公司 通讯费
其他关联方
及其附属企 - - - - - - - - - -
业
总 计