柳工:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

广西柳工机械股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广西柳工机械股份有限公司 单位：人民币万元
2025 年度占 2025年度占 2025 年度偿
非经营性 占用方与上市公 上市公司核算 2025 年期初 2025 年期末占
资金占用方名称 用累计发生金 用资金的利 还累计发生 占用形成原因 占用性质
资金占用 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 用资金余额
额（不含利息） 息(如有) 金额
现大股东
及其附属 - - - - - - - 0.00 - 非经营性占用
企业
小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
前大股东
及其附属 - - - - - - - 0.00 - 非经营性占用
企业
小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
总计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
2025 年度往 2025年度往 2025 年度偿
其他关联 往来方与上市公 上市公司核算 2025 年期初 2025 年期末往
资金往来方名称 来累计发生金 来资金的利 还累计发生 往来形成原因 往来性质
资金往来 司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 来资金余额
额（不含利息） 息(如有) 金额
广西柳工集团有限公司 控股股东 应收账款 2.09 1.37 0.72 销售商品、服务 经营性往来
广西柳工集团食品投资有限公司 控股股东子公司 应收账款 0.15 0.09 0.06 销售商品、服务 经营性往来
大股东及
广西桂味联食品有限公司 控股股东子公司 应收账款 9.47 15.38 8.37 16.48 销售商品、服务 经营性往来
其附属企
柳州柳工人力资源服务有限公司 控股股东子公司 应收账款 5.01 10.32 15.29 0.04 销售商品、服务 经营性往来
业
上海鸿得利重工有限公司 控股股东子公司 应收账款 0.04 0.04 销售商品、服务 经营性往来
上海桂味联冷链技术有限公司 控股股东子公司 应收账款 40.68 19.34 30.19 29.83 销售商品、服务 经营性往来

广西鑫世晟私募基金管理有限公司 控股股东子公司 应收账款 0.04 0.45 0.49 销售商品、服务 经营性往来
广西柳工集团有限公司 控股股东 其他应收款 0.92 0.92 租金 经营性往来
柳州柳工人力资源服务有限公司 控股股东子公司 其他应收款 0.50 0.00 0.50 服务 经营性往来
广西鑫世晟私募基金管理有限公司 控股股东子公司 其他应收款 0.11 0.11 租金 经营性往来
广西桂味联食品有限公司 控股股东子公司 预付账款 0.20 4.67 4.67 0.20 采购商品 经营性往来
上海桂味联冷链技术有限公司 控股股东子公司 预付账款 0.84 0.84 采购商品 经营性往来
柳工柳州铸造有限公司 子公司 其他应收款 5,483.75 667.03 70.80 3,015.74 3,205.84 资金有偿拆借 非经营性往来
柳工柳州传动件有限公司 子公司 其他应收款 2,159.39 4,827.55 6,986.94 募投项目资金占用 非经营性往来
柳州柳工挖掘机有限公司 子公司 其他应收款 81,816.59 6,814.35 88,630.94 募投项目资金占用 非经营性往来
柳工常州机械有限公司 子公司 其他应收款 14.09 14.09 资金有偿拆借 非经营性往来
辽宁瑞诚柳工机械设备有限公司 子公司 其他应收款 283.17 1.35 284.52 资金有偿拆借 非经营性往来
安徽瑞远柳工机械设备有限公司 子公司 其他应收款 4,874.83 43.46 72.32 1,106.16 3,884.45 资金有偿拆借 非经营性往来
上市公司
浙江柳瑞机械设备有限公司 子公司 其他应收款 2,134.39 2,134.39 资金有偿拆借 非经营性往来
的子公司
中恒国际租赁有限公司 子公司 其他应收款 10,000.00 73,000.00 368.67 368.67 83,000.00 资金有偿拆借 非经营性往来
及其附属
上海柳工赫达设备租赁有限公司 子公司