丰茂股份:关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-061
浙江丰茂科技股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等监管要求及公
司《募集资金使用管理制度》的规定，浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证
券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，发行
价格为 31.90 元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发行费用后
募集资金净额为 56,381.70 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2023 年 12 月 8 日出具了“信会师报字[2023]
第 ZF11347 号”《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
单位：万元
2023 年 12 月 13 日公开发行股票募集资金净额 56,381.70
减：累计使用募集资金金额 34,815.42
其中：2025 年半年度使用募集资金金额 12,056.29
减：购买大额存单、结构性存款、理财产品金额 161,000.00
其中：2025 年半年度购买大额存单、结构性存款、理财产品金额 55,000.00
加：赎回大额存单、结构性存款、理财产品金额及一并收回的收益金额 148,652.65
其中：2025 年半年度赎回大额存单、结构性存货、理财产品金额及 66,204.55
一并收回的收益金额
加：累计存款利息收入扣减支付的银行手续费金额 371.36
其中：2025 年半年度存款利息收入及扣减支付银行手续费金额 39.03
加：其他（注 1） 14.10
2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 9,604.39
注 1：此金额为已使用的自有资金支付但拟不置换的发行费用。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，并结合公司的实际情况，制订了《募集资金使用管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。
根据《募集资金使用管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司采取了专户存储管理，并与中国农业银行股份有限公司余姚分行、中国建设银行股份有限公司余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚支行、宁波银行股份有限公司余姚支行及保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
账户
银行名称 账户名称 账号 期末余额
性质
中国农业银行股 浙江丰茂科技 活期
份有限公司余姚 股份有限公司 39609001040016944 存款 9,464,859.06
陆埠支行
中国建设银行股 浙江丰茂科技 活期
份有限公司余姚 股份有限公司 33150199570000000760 存款 64,086,591.55
城东支行

账户
银行名称 账户名称 账号 期末余额
性质
宁波银行股份有 浙江丰茂科技 86031110000102847 活期 5,455,398.41
限公司余姚支行 股份有限公司 存款
招商银行股份有 浙江丰茂科技 活期
限公司宁波余姚 股份有限公司 574909356910021 存款 17,037,017.46
支行
合计 96,043,866.48
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事
会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 12,995.25万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 9,372,765.17 元置换已支付发行费用的自筹资金。上述置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZF11379 号）。
2024 年度，公司已对预先投入募投项目的自筹资金进行了置换。具体内容
详见公司于 2024 年 1 月 2 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-001）。
公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事
会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过承兑汇票的方式，以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公
告编号：2024-002）。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
为了提高资金使用效率，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第二届董事会第九
次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在公司正常经营、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 35,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使
用。期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。截至 2025 年 6 月 30 日，公
司使用闲置募集资金进行现金管理如下：
序 受托方 产品名称 金额（万 产品类型 产品起 产品到 预期年化
号 名称 元） 息日 期日 收益率
农行东 东方证券
1 方证券 金享利 6,000.00 收益凭证 2025/5/9 2025/8/5 1.75%
042 期
宁波银 结构性存 2025/6/2 2025/7/2
2 行 款 7,100.00 结构性存款 5 1%-2%
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(六)节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(七)超募资金使用情况
公司于2024年4月19日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第
二次会议，并于 2024 年 5 月 14 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金
3,800.00 万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-029）及相关公告。
公司于2025年4月30日召开第