凯龙股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司 单位：人民币万元
上市公司核 2025年1-6月占 2025年1-6月 2025年1-6月
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 算的会计科 2025年期初占用 用累计发生金 占用资金的 偿还累计发 2025年6月末占 占用形成原因 占用性质
关联关系 目 资金余额 额（不含利 利息(如有) 生金额 用资金余额
息）
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计 - -
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 - -
其他关联方及其附属企
业
小计
总计 - -
上市公司核 2025年1-6月占 2025年1-6月 2025年1-6月 往来性质（经营性
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 算的会计科 2025年期初占用 用累计发生金 占用资金的 偿还累计发 2025年6月末占 往来形成原因 往来、 非经营性
关联关系 目 资金余额 额（不含利 利息(如有) 生金额 用资金余额 往来）
息）
控股股东、实际控制人 荆门市东环建材有限公司 第一大股东控股子公司 应收账款 3.73 3.73 - 货款 经营性往来
及其附属企业 国营襄沙化工厂 第一大股东控股子公司 其他应收款 0.93 0.93 - 水电费 非经营性往来
国营襄沙化工厂 第一大股东控股子公司 预付账款 2.40 2.00 0.40 租赁 非经营性往来
小计 - 7.06 - 6.66 0.40
巴东凯龙化工建材有限公司 控股子公司 其他应收款 - 65.42 - 26.00 39.42 代垫款 非经营性往来
巴东县拓能爆破工程有限公司 控股孙公司 其他应收款 1.12 2.24 - 3.36 0.00 代垫款 非经营性往来
昌吉天宝混装炸药制造有限公司 控股孙公司 其他应收款 - 0.23 - 0.23 - 代垫款 非经营性往来
贵州凯龙万和爆破工程有限公司 控股子公司 其他应收款 5.89 9.00 - 9.17 5.72 代垫款 非经营性往来
贵州兴宙爆破工程有限公司 控股子公司 其他应收款 29.63 6.54 - 35.80 0.37 代垫款 非经营性往来
葫芦岛凌河化工集团有限责任公司 控股子公司 其他应收款 5,118.60 597.86 - 1,750.08 3,966.38 代垫款及利息 非经营性往来
葫芦岛凌河化工集团有限责任公司八家子分公司 控股子公司 其他应收款 - 0.16 - - 0.16 代垫款 非经营性往来
葫芦岛市和顺源建筑工程有限公司 控股孙公司 其他应收款 1,275.52 35.87 - 3.27 1,308.12 代垫款、借款及利 非经营性往来
息
湖北荆飞马货物运输有限公司 全资子公司 其他应收款 95.27 11.72 - 9.91 97.08 代垫款 非经营性往来
湖北凯晖化工有限公司 控股孙公司 其他应收款 - 6.81 - 5.68 1.14 代垫款 非经营性往来
湖北凯龙八达物流有限公司 控股子公司 其他应收款 156.58 0.08 - 156.66 -0.00 代垫款 非经营性往来
湖北凯龙楚兴国际贸易有限公司 控股孙公司 其他应收款 - 2.17 - 1.81 0.36 代垫款 非经营性往来
湖北凯龙楚兴化工集团有限公司 控股子公司 其他应收款 2,322.93 - 2,322.93 -0.00 应收股利 非经营性往来
湖北凯龙工程爆破有限公司 全资子公司 其他应收款