金百泽:爱建证券有限责任公司关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见

爱建证券有限责任公司
关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见
爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”） 作为深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金百泽”） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求，对金百泽2025年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市金百泽电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1871 号）同意注册，公司首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,680,000 股，每股面值为人民币 1 元，
每股发行价格为人民币 7.31 元，募集资金总额为人民币 195,030,800.00 元，扣除发行费用人民币 42,937,735.23 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币
152,093,064.77 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月
4 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2021]37106 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，已累计使用募集资金 139,910,839.82 元；另外，
节余募集资金永久补充流动资金 4,377,648.94 元；尚未使用的募集资金余额人民币 10,660,173.67 元（含募集资金累计利息收入、现金管理收益扣除银行手续费支出后的净额 2,855,597.66 元），具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额

募集资金净额 152,093,064.77
减：以前年度已投入使用金额 128,789,955.82
减：本报告期募投项目累计投入金额 11,120,884.00
减：永久补充流动资金 4,377,648.94
加：募集资金累计利息收入扣减手续费净额 2,545,322.24
加：累计现金收益管理金额 310,275.42
期末尚未使用的募集资金余额 10,660,173.67
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《深圳市金百泽电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途，对募集资金采取专户存储、专款专用。
2021 年 8 月，公司及保荐机构爱建证券有限责任公司分别与招商银行股份
有限公司深圳分行梅林支行、中国银行股份有限公司深圳华润城支行、中国民生银行股份有限公司深圳南海支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司惠州市金百泽电路科技有限公司、爱建证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司惠州响水河支行、中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行签订了《募集资金四方监管协议》。2023 年 5 月，公司及全资子公司深圳市造物云工业互联科技有限公司、爱建证券有限责任公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额
中国银行股份有限公司深圳华润城支行 764075025145 10,281,895.29
中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行 2008022729200336262 246,917.64
招商银行股份有限公司深圳分行梅林支行 755965879610661 131,360.74
合计 10,660,173.67
注:公司于 2025 年 6 月 12 日、2025 年 6 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上披露了《关于部分募集资金账户销户完成的公告》（公告编号：2025-029、2025-031）,部分募集资金专户已完成销户。
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况，详见附表 1《募集资金使
用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2023 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事
会第五次会议审议并通过了《关于部分募投项目新增实施主体及募集资金专户的议案》，同意新增公司及其全资子公司造物云为“电子电路柔性工程服务数字化中台项目”的实施主体，同时增加造物云募集资金专户。2023 年 5 月，公司及全资子公司造物云与招商银行股份有限公司深圳分行、保荐机构爱建证券有限责任公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2022年1月20日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,240.81 万元及已支付发行费用的自筹资金 678.58 万元(不含增值税)，共计3,919.39 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市金百泽电子科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]453 号），上述置换事项已全部完成。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,单个或者全部募投项目完
成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万元且低于该项目募集资金净额
5%的，可以免于履行董事会审议程序且无需独立董事、监事会、保荐机构或者独
立财务顾问发表明确同意意见。
报告期内，公司对已结项的“智能硬件柔性制造项目”及“研发中心建设项
目”进行补充流动资金操作。其中“研发中心建设项目”节余金额 86,408.18
元，系对应账户利息收入原因；“智能硬件柔性制造项目”节余资金为
4,291,240.76 元，主要原因系对应设备采购过程中的议价能力增强及利息收入
等原因。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，公司于 2025 年 4 月 25 日召开
了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金
投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民
币 1,400 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会
审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使
用。报告期内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。截至 2025 年 6 月 30
日，无现金管理余额。
（八）募集资金使用的其他情况
2022 年 6 月 24 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于调整募投
项目投资总额及部分募投项目延期的议案》。由于实际募集资金净额与募投项目
投资金额存在缺口，为提高募集资金使用效率，节省投资成本，在不改变募集资
金投向的前提下，公司根据实际情况，对募投项目投资总额进行了调整。调整后
的募投资金使用情况如下：
单位：人民币元
序号 募投项目 调整前项目投资金额 调整后项目投资金额
1 智能硬件柔性制造项目 198,303,500.00 94,975,200.00
2 研发中心建设项目 45,250,100.00 15,272,900.00
3 电子电路柔性工程服务数字化中台项目 49,500,000.00 41,845,000.00
4 补充流动资金 200,000,000.00 --
合计 493,053,600.00 152,093,100.00
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况