三峡旅游:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

湖北三峡旅游集团股份有限公司 2025 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
上市公司核 2025 年 1-6 月占 2025 年 1-6 月 2025 年 1-6 月
非经营性资 占用方与上市公司的关联 2025 年期初 2025年 6月末 占用形成原
资金占用方名称 算的会计科 用累计发生金额 占用资金的利 偿还累计发生 占用性质
金占用 关系 占用资金余额 占用资金余额 因
目 （不含利息） 息（如有） 金额
控股股东、实
际控制人及
其附属企业
小计
其他关联方
及其附属企
业
小计
总计
往来性质
上市公司核 2025 年 1-6 月往 2025 年 1-6 月 2025 年 1-6 月
其他关联资 往来方与上市公司的关联 2025 年期初 2025年 6月末 往来形成原 （经营性往
资金往来方名称 算的会计科 来累计发生金额 往来资金的利 偿还累计发生
金往来 关系 往来资金余额 往来资金余额 因 来、非经营
目 （不含利息） 息（如有） 金额
性往来）
销售物资、包
湖北三峡文化旅游集团有限公司 控股股东 应收账款 42,510.00 152,683.00 170,451.00 24,742.00 经营性往来
车服务等
控股股东、实 恩施麟达汽车销售服务有限公司 控股股东控制的单位 应收账款 47,438.70 47,438.70 销售物资 经营性往来
际控制人及
旅游服务、包
其附属企业 湖北抖乐科技发展有限公司 控股股东控制的单位 应收账款 5,854.00 85,362.50 90,725.50 491.00 经营性往来
车服务
湖北抖乐科技发展有限公司 控股股东控制的单位 其他应收款 100,000.00 100,000.00 保证金 经营性往来

往来性质
上市公司核 2025 年 1-6 月往 2025 年 1-6 月 2025 年 1-6 月
其他关联资 往来方与上市公司的关联 2025 年期初 2025年 6月末 往来形成原 （经营性往
资金往来方名称 算的会计科 来累计发生金额 往来资金的利 偿还累计发生
金往来 关系 往来资金余额 往来资金余额 因 来、非经营
目 （不含利息） 息（如有） 金额
性往来）
销售物资、包
湖北三峡文旅集团文化产业有限公司 控股股东控制的单位 应收账款 12,592.60 11,513.60 1,079.00 经营性往来