迪阿股份:关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-047
迪阿股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26 日在公司会议
室召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，于 2025 年 1
月 14 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 165,000.00
万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 550,000.00 万元的自有资金进行
现金管理，期限为自股东会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和期
限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2024-061）。
根据上述决议，公司及子公司近期已使用部分自有资金进行现金管理，具体
情况如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
购买 截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益
（万元） 率
DR GROUP 香港上海 7 天美元定期
1 汇丰银行 存款 存款 3,574.55 0.00 2025/7/14 2025/7/21 4.03%
COMPANY （USD5,000,
LIMITED 有限公司 000.00）
DR GROUP 香港上海 7 天美元定期
2 汇丰银行 存款 存款 3,576.10 0.00 2025/7/21 2025/7/28 4.02%
COMPANY （USD5,000,
LIMITED 有限公司 000.00）

购买 截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益
（万元） 率
DR GROUP 香港上海 7 天美元定期
3 汇丰银行 存款 存款 3,573.35 0.00 2025/7/28 2025/8/4 4.06%
COMPANY （USD5,000,
LIMITED 有限公司 000.00）
中信证券 12 个月浮息 0.00%
DR GROUP 经纪（香 票据 固定收 -12.00
4 COMPANY 港）有限公 （USD8,000, 益类 5,717.36 5,717.36 2025/7/28 2026/7/30 %或
LIMITED 司 000.00） 4.00%
广发证券
股份有限 广发资管悠
5 迪阿股份 公司深圳 享 23 号单一 固定收 1,000.00 1,000.00 2025/7/29 每周开放 净值
高新南一 资产管理计 益类 赎回 型
道证券营 划
业部
兴业银行 首创证券创 固定收
6 迪阿股份 深圳华侨 宁 6 号集合资 益类 2,900.00 2,900.00 2025/7/30 2026/7/28 2.70%
城支行 产管理计划
广发证券
股份有限 广发资管瑞
7 迪阿股份 公司深圳 鑫利 13 号单 混合类 3,000.00 3,000.00 2025/8/8 每周开放 3.50%
高新南一 一资产管理 赎回
道证券营 计划
中国银行 中银理财-稳 持有满
股份有限 富双债策略 6 固定收 180 天后 2.40%
8 迪阿股份 公司深圳 个月持有期 益类 5,900.00 5,900.00 2025/8/8 每个交易 -3.40
深圳湾支 固收理财产 日开放赎 %
行 品 回
广发证券 12 个月固息
DR LUXURY （香港）经 票据 固定收
9 (SINGAPOR 纪有限公 （USD5,000, 益类 3,567.50 3,567.50 2025/8/8 2026/8/7 4.47%
E) PTE. LTD. 司 000.00）

购买 截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益
（万元） 率
中信建投
证券股份
有限公司 4 天国债逆回 固定收 1.465
10 迪阿股份 深圳宝安 购（GC004） 益类 237.80 0.00 2025/8/13 2025/8/18 %
创业一路
证券营业
部
中信建投
证券股份
有限公司 4 天国债逆回 固定收
11 迪阿股份 深圳宝安 购（GC004） 益类 14,762.20 0.00 2025/8/13 2025/8/18 1.46%
创业一路
证券营业
部
方正证券 方正中期金 持有满
股份有限 启航欣享 180 天后
12 迪阿股份 公司深圳 FOF31号单一 混合类 6,000.00 6,000.00 2025/8/13 每月开放 3.00%
分公司 资产管理计 赎回
划
广发证券 12 个月浮息 0.00%
DR LUXURY （香港）经 票据 固定收 -13.16
13 (SINGAPOR