超卓航科:超卓航科2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-057
湖北超卓航空科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“超卓航科”）董事会编制了截至 2025
年 6 月 30 日的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具
体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]850 号文《关于同意湖北超卓航
空 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 注 册 的 批 复 》， 公
司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,240.0828 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 41.27 元，募集资金总额为 92,448.22 万元，扣除不含税的各项发行费用 11,590.63 万元，实际募集资金净额为 80,857.59 万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2022]35475 号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 69,282.83 万元，
利息收入扣除手续费等的净额 1,672.12 万元，剩余募集资金余额人民币 1,246.88万元（未包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 12,000.00 万元）。

（三）募集资金本半年度使用金额及本半年度末余额
本半年度内，公司累计已使用募集资金投入项目 219.51 万元。截至 2025 年
6 月 30 日，剩余募集资金余额人民币 1,246.88 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，
募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 80,857.59
经批准置换先期投入金额【注1】 12,948.22
以前年度投入金额【注1】 13,026.58
本半年度投入金额【注1】 219.51
永久补充流动资金【注2】 43,088.53
累计使用募集资金金额 69,282.83
尚未使用金额 11,574.76
减：闲置募集资金临时补充流动资金 0.00
减：购买理财产品未到期的金额 12,000.00
加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的 1,672.12
净额
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 1,246.88
注 1：经批准置换先期投入金额、以前年度投入金额和本半年度投入金额系投入募投项
目建设的金额；
注 2：包含募投项目结项使用节余募集资金永久补充流动资金的金额 1,810.41 万元；
注 3：上表中相关尾数存在差异，系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，公司自 2022 年 6 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》（以下统称《募
集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至
2025 年 6 月 30 日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使
用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 募集资金 说明
余额
兴业银行股份有限公 419010100100374254 募集资金专户 620.38 -
司襄阳分行
招商银行股份有限公 710900043510518 募集资金专户 0.00 -
司武汉分行
中信银行股份有限公 8111101012801747360 募集资金专户 626.49 -
司洛阳新区支行
合计 1,246.88
注：上表中相关尾数存在差异，系四舍五入所致。
三、本半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1《2025 年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本半年度内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.38 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 10
月 31 日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-064）。

本半年度内，公司使用了 2,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2025
年 5 月 6 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 2,000 万元闲置募集资金全部归
还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在上海证券交易
所网站披露的《超卓航科关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-029）。
截至2025年6月30日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024 年 7 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 2.32 亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对该事项出具了
无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 20 日在上海证券交易所网
站披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-047）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况
如下：
单位：万元
序号 银行名称 产品性质 购买日 到期日 金额 资金性质
兴业银行股份
1 有限公司襄阳 大额存单 2022.09.29 2025.09.29 5,000.00 募集资金
分行
兴业银行股份
2 有限公司襄阳 大额存单 2022.09.29 2025.09.29 2,000.00 募集资金
分行
兴业银行股份 大额存单 募集资金
3 有限公司襄阳 2022.10.31 2025.10.31 5,000.00

分行
合计 12,000.00 /
2025 年半年度，募集资金用于现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额为 671.64 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到
期的金额为 12,000.00 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
1、2025 年 3 月 21 日，公司召开公司第三届董事会第三十二次会议、第三
届监事会第二十四次会议，并于 2025 年 4 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 8,575.52 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 16.20%。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对上述事项出具了明
确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网
站披露的《超卓航科关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-011）。
2、2025 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第三十四次会