中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-047
中航沈飞股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中航沈飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕630 号）同意注册，中航沈飞股份有限公司（以下简称“中航沈飞”或“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）80,000,000 股，每股发行价格为人民币 50.00 元，募集资金总额为人民币 4,000,000,000.00 元；扣除保荐费及承销费（不含增值
税 ） 人 民 币 29,245,283.02 元 ， 募 集 资 金 实 际 到 账 金 额 为 人 民 币
3,970,754,716.98 元；另扣除印花税及发行登记费（不含增值税）人民币1,067,893.41 元，实际募集资金净额为人民币 3,969,686,823.57 元1。
扣除保荐费及承销费（不含增值税）后的募集资金已于 2025 年 6 月 20 日汇
入公司开立的募集资金专用账户，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《中航沈飞股份有限公司验资报告》（大信验字[2025]第 7-00001 号）。
（二）募集资金使用金额及期末余额
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户余额 3,970,771,261.81 元，
募集资金使用和结存情况如下：
1 公司实际发生的发行费用及募集资金净额较大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中航沈飞股份有限公司验资报告》（大信验字[2025]第 7-00001 号）所载发行费用及募集资金净额差异为 0.01 元，主要系中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司开具的增值税专用发票金额与预估登记费金额差异所致。

项目 金额
募集资金总额 4,000,000,000.00
减：保荐费及承销费（不含增值税） 29,245,283.02
募集资金实际到账金额 3,970,754,716.98
加：利息收入 16,544.83
截至 2025 年 6 月 30 日余额 3,970,771,261.81
注：公司本次向特定对象发行募集资金于 2025 年 6 月 20 日到账，按照使用计划目前尚
未投入相关子公司使用。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和《公司章程》的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面均作了具体明确的规定，并在募集资金管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。
（二）募集资金专户存储监管协议的签订与履行情况
由于本次募集资金投资项目需要通过公司、公司全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称“沈飞公司”）及公司控股子公司吉林航空维修有限责任公司（以下简称“吉航公司”）实施，根据上海证券交易所的相关规定及《募集资金管理制度》的要求，公司、沈飞公司、吉航公司分别在招商银行股份有限公司沈阳分行营业部、中国工商银行股份有限公司沈阳陵北支行、中信银行股份有限公司北京国际大厦支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户
存储。2025 年 7 月 8 日，公司、保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称
“中信建投证券”）及中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）与招商银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、中信建投证券、中航证券及沈飞公司与中国工商银行股份有限公司沈阳于洪支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、中信建投证券、中航证券及吉航公司与中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，协议各方按照上述协议履行了相关义务。
（三）募集资金专户存储情况
本年度截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户存储余额情况如下：
单位：人民币元
户名 开户行 账号 余额 其中：
利息总收入
中航沈飞股份 招商银行股份
有限公司 有限公司沈阳 631900002810000 3,970,771,261.81 16,544.83
分行营业部
3301040729000294120 — —
沈阳飞机工业 中国工商银行 3301040729000294492 — —
（集团）有限 股份有限公司
公司 沈阳陵北支行 3301040729000294244 — —
3301040729000294368 — —
吉林航空维修 中信银行股份
有限责任公司 有限公司北京 8110701013003069355 — —
国际大厦支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2025 年 6 月 30
日，募集资金实际使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2025 年 6 月 30 日，各募投项目实施主体先期以自筹资金投入沈飞公司
局部搬迁建设项目、复合材料生产线能力建设项目、钛合金生产线能力建设项目、飞机维修服务保障能力提升项目及偿还专项债务等募投项目，由于募集资金到账
时间距离报告期末 2025 年 6 月 30 日较近且需投入子公司，公司尚未以募集资金
置换先期投入募投项目的自筹资金。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在闲置募集资金进行现金管理情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本次发行不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司本次发行不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司本次发行募集资金尚在投入过程中，不存在节
余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司本次不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金管理的违规情况。
中航沈飞股份有限公司董事会
2025年8月26日
附表
募集资金使用情况对照表
2025 年半年度
编制单位：中航沈飞股份有限公司 金额单位：人民币(万元)
募集资金总额（注 1） 396,968.68 半年度投入募集资金总额（注 2） 0.00
变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 不适用
半年 截至期 截至期末累 截至期 项目可行
已变更项 募集资金承 调整后投资 截至期末承 度投 末累计 计投入金额 末投入 项目达到预 半年度实现 是否达到 性是否发
承诺投资项目 目，含部分 诺投资总额 总额 诺投入金额 入金 投入金 与承诺投入 进度 定可使用状 的效益 预计效益 生重大变
变更 ⑴（注 4） 额 额⑵ 金额的差额 (%)⑷= 态日期 （注 5） （注 5） 化