中钢天源:2025年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告

中钢天源股份有限公司
2025年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现将中钢天源股份有限公司（以下简称公司）2025 年 1-6 月份（以下简称本报告期）募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2578 号文核准，公司向共青城胜恒投资管理有限公司、天津振诚信息咨询有限公司等不超过 12 名特定对象非公开发行不超过 170,900,000 股新股募集资金。
公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 170,900,000 股，每股发行价格为 5.56 元，募集资金总额为 950,204,000.00 元，承销、保荐等发行费用共计20,949,796.27 元（含税），扣除发行费用后，募集资金净额为 929,254,203.73元。本次非公开发行股票募集资金扣除承销、保荐费用 17,928,377.36 元后的932,275,622.64 元募集资金分别存入公司于徽商银行马鞍山雨山西路支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行及招商银行苏州分行干将路
支行开设的募集资金专户，其中，447,000,000.00 元募集资金已于 2021 年 3 月
10 日 到 达 公 司 于 徽 商 银 行 马 鞍 山 雨 山 西 路 支 行 开 设 的 账 号 为
520815971261000030 的募集资金专项账户；242,275,622.64 元募集资金已于
2021 年 3 月 10 日到达公司于安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支
行 开 设 的 账 号 为 20000226373266600000652 的 募 集 资 金 专 项 账 户 ；
243,000,000.00 元募集资金已于 2021 年 3 月 10 日到达公司于招商银行苏州分
行干将路支行开设的账号为 553900020410201 的募集资金专项账户。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具大华验字〔2021〕000153 号《中钢天源股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告》验证。
（二）以前年度及报告期使用情况及报告期末募集资金余额

本报告期以前年度，本公司 2020 年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的累计金额为 20,711.20 万元，投入变更后的项目的累计金额为 0.00 万元，共累计投入金额为 20,711.20 万元；闲置募集资金暂时补充流动资金47,000.00 万元；尚未使用的金额为 77,596.62 万元，其中，募集资金专项账户累计银行利息（扣除银行手续费）金额为 5,390.96 万元。
本报告期内，本公司 2020 年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的金额为 481.41 万元，投入变更后的项目的金额为 0.00 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，2020 年非公开发行股票以募集资金直接投入募投
项目的累计金额为 21,192.62 万元，投入变更后的项目的累计金额为 0.00 万元，共累计投入金额为 21,192.62 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，2020 年非公开发行股票募集资金尚未使用的金额
为 77,180.86 万元，其中，募集资金专项账户累计银行利息（扣除银行手续费）金额 5,453.16 万元；闲置募集资金暂时补充流动资金 22,000.00 万元；部分募集资金专户节余资金永久补充流动资金 8.56 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度
公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司《募集资金管理办法》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金存放情况
公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议于2025年4月24日审议通过《关于变更募集资金专户的议案》。董事会同意本次变更募集资金专户事项，授权公司管理层具体办理募集资金专户的销户、变更、募集资金监管协议签订等与本次变更募集资金专户相关事项。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2025年5月15日与中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并开设新的募集资金专户（银行账号：34050165890809555555）用于高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目募集资金的存储和使用；与中国银行股份有限公司马鞍山分行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并开设新的募集资金专户（银行账号：178281786616）用于年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目募集资金的存储和使用。原募集资金专户将在全部募集资金本息余额转至上述新专户后进行注销，原三方监管协议相应终止。
截至2025年5月20日，公司原募集资金专户全部募集资金本息余额已转至开立的新募集资金专户，并完成了原募集资金专户的销户工作。
截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额合计771,808,566.51元，其中：450,000,000.00元用于现金管理；220,000,000.00元暂时补充流动资金；101,808,566.51元存放于募集资金专项账户。具体情况详见下表：
尚未使用募集资金用于现金管理明细表
序号 发行主体 产品名称 金额 起息日 到期日 预期收益率
（万元）
1 浦发银行 定期存款 22500 2025年5 2025年11 1.5%
月20日 月20日
2 招商银行 定期存款 22500 2025年5 2025年11 1.5%
月20日 月20日
合计 - 45000 - - -
尚未使用募集资金专户存储情况明细表
银行名称 账户类别 银行账号 账户余额（元）
建设银行马鞍山东 专用存款账户 34050165890809555555 50,956,867.15
湖公园支行
中国银行马鞍山分 专用存款账户 178281786616 44,740,918.42
行营业部
浦发银行郑州分行 专用存款账户 76200078801400007547 6,110,780.94
营业部
合计 - - 101,808,566.51
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况

项 目 金额（人民币元）
募集资金总额 950,204,000.00
减：已支付发行费用 20,949,796.27
减：累计使用募集资金的金额 211,926,151.46
加：募集资金专项账户累计银行利息（扣除银 54,566,075.67
行手续费）
减：闲置募集资金用于现金管理 450,000,000.00
减：闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额 220,000,000.00
减：募集资金专户节余资金永久补充流动资金 85,561.43
金额
募集资金专户余额 101,808,566.51
截至2025年6月30日，年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目已累计使用募集资金0.00元；高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目已累计使用募集资金0.00元；检测检验智能化信息化建设项目已累计使用募集资金61,926,151.46元；补充上市公司流动资金已累计使用募集资金150,000,000.00元。具体情况详见本报告附件1。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年4月24日，经公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议审议批准，公司拟使用不超过30,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途。截至2025年6月30日，公司使用2.20亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司2020年非公开发行募投项目不存在节余募集资金情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
四、变更募集资金项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 1：
募集资金使用情况对照表
公司名称：中钢天源股份有限公司