晶盛机电:5、2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

浙江晶盛机电股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，经浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕947 号)，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,353,383 股，发行价为每股人民币 66.50元，共计募集资金 142,000.00 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2022年 7 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销保荐费、验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 397.30 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 141,602.70 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕360 号）。
2、募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 141,602.70
截至期初累 项目投入 B1 52,332.94
计发生额 利息收入净额 B2 6,481.12

理财产品投资收益 B3 294.17
自有资金支付的发行费用 B4 1.89
项目投入 C1 530.95
本期发生额 利息收入净额 C2 75.87
理财产品投资收益 C3 390.14
项目投入 D1=B1+C1 52,863.89
截至期末累 利息收入净额 D2=B2+C2 6,556.99
计发生额 理财产品投资收益 D3=B3+C3 684.31
自有资金支付的发行费用 D4=B4 1.89
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3+D4 95,982.00
实际结余募集资金 F=F1+F2+F3 95,982.00
其中：存放于募集资金存款专户 F1 25,982.00
购买理财产品余额 F2 30,000.00
暂时性补充流动资金 F3 40,000.00
差异 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江晶盛机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司分别与浙江上虞农村商业银行股份有限公司汤浦支行和中国银行股份有限公司上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使
2、募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户和 1 个募集资金现金管
理专用结算账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
浙江上虞农村商业银行 201000311819397 57,695,697.96 募集资金专户
股份有限公司汤浦支行 201000311606374 143,358.89 募集资金专户
中国银行股份有限公司 372781380499 201,858,607.31 募集资金专户
上虞支行
杭州银行股份有限公司 3301041060003140 122,290.07 募集资金现金管
北山支行 104 理专用结算账户
合 计 259,819,954.23
3、募集资金现金管理情况
2025 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常 进行的前提下，使用总额不超过人民币 50,000.00 万元的闲置募集资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于银行发行的保本 型理财产品、证券公司发行的保本型收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚 动使用，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买理财产品的情况如下：
单位：人民币万元
协议方 产品名称 产品期限 期末金额
杭州银行股份有 杭州银行“添利宝”结 2025/4/28-2025/7/28 27,000.00
限公司北山支行 构性存款产品
中国银行股份有 人民币结构性存款 2025/6/9-2025/8/8 3,000.00
限公司上虞支行
小 计 30,000.00
4、暂时补充流动资金情况
2024 年 8 月 20 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 40,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用的闲置募集资金暂时补充流动资金金额为
40,000.00 万元。
三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附件。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
2025 年 6 月 27 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止
部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》及《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据实际情况终止向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产 80 台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目”，并将剩余募集资金继续存放公司募集资金专用账户管理，将“12 英寸集成
电路大硅片设备测试实验线项目”达到预定可使用状态日期由 2025 年 6 月 30 日
延期至 2027 年 6 月 30 日。
“年产 80 台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目”终止原因：因项目所需进口设备采购周期长，不能满足公司快速响应市场的业务发展需求，为紧抓行业发展机遇，快速抢占市场，公司转变为在供应市场直接采购相关零部件；另外，公司不断提升半导体产业链关键零部件的配套服务能力，已能够逐步满足公司抛光减薄设备核心零部件需求。为进一步提高募集资金的使用效率、避免重复建设，公司决定不再投建该项目后续的零部件加工设备投入。
“12 英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目”延期原因：因相关投入设备的测试及验证周期较长，综合考虑设备迭代及安装、调试等建设节奏，该募投项目总体达到可使用状态日期将有所延后。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
12 英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目无法单独核算效益的原因说明：该募投项目作为公司研发体系的一部分，在项目实施后，能够完善公司在试验检测环节的硬件设施，提供满足不同测试要求的试验，提升公司的研发和测试能力，推动公司设备工艺改进，助力大硅片设备和辅料耗材、零部件的测试，加快大硅片设备和辅料耗材的国产化进程。公司对该项目不按照产品部件核算利
润，故该募投项目无法有效单独核算其效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本期不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
浙江晶盛机电股份有限公司
2025 年 8 月 22 日
附件
向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
2025 年半年度
编制单位：浙江晶盛机电股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 141,6