北部湾港:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北部湾港股份有限公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北部湾港股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的 上市公司核算 2025年年 2025年1-6月占用 2025年1-6月 2025年1-6月 2025年6月
非经营性资金占用 资金占用方名称 关联关系 的会计科目 初占用资 累计发生金额 占用资金的 偿还累计发 30日占用资 占用形成原因 占用性质
金余额 （不含利息） 利息(如有) 生金额 金余额
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
往来方与上市公司的 上市公司核算 2025年年 2025年1-6月往来 2025年1-6月 2025年1-6月 2025年6月
其他关联资金往来 资金往来方名称 关联关系 的会计科目 初往来资 累计发生金额 往来资金的 偿还累计发 30日往来资 往来形成原因 往来性质
金余额 （不含利息） 利息(如有) 生金额 金余额
港口码头及航道代
广西北部湾国际港务集团有限公司 控股股东 应收账款 1,054.20 2,818.16 2,828.00 1,044.36 建费、信息系统使 经营性往来
用服务费、码头泊
位防污应急处置费
广西北港新材料有限公司 受同一公司控制 应收账款 261.41 10,755.58 3,914.01 7,102.98 港口作业费 经营性往来
钦州北港供应链有限公司 受同一公司控制 应收账款 143.71 2,641.45 1,575.84 1,209.32 港口作业费 经营性往来
防城港枫叶粮油工业有限公司 受同一公司控制 应收账款 55.81 1,695.99 1,102.71 649.09 港口作业费 经营性往来
北海北港物流有限公司 受同一公司控制 应收账款 554.64 757.76 691.12 621.28 港口作业费 经营性往来
控股股东、实际控制人 北部湾控股（香港）有限公司 受同一公司控制 应收账款 1,017.70 46.29 501.46 562.53 人力资源管理费 经营性往来
及其附属企业 自贡北港物流有限公司 受同一公司控制 应收账款 483.29 5.48 477.81 港口作业费 经营性往来
防城港北港物流有限公司 受同一公司控制 应收账款 2.05 1,601.10 1,338.25 264.90 港口作业费 经营性往来
防城港务集团有限公司 受同一公司控制 应收账款 229.92 4.22 4.21 229.93 码头代建费 经营性往来
广西港青油脂有限公司 受同一公司控制 应收账款 922.18 230.82 928.46 224.54 港口作业费 经营性往来
广西航桂实业有限公司 受同一公司控制 应收账款 89.56 209.95 154.03 145.48 港口作业费 经营性往来
广西北港物流有限公司 受同一公司控制 应收账款 272.62 370.52 507.32 135.82 港口作业费 经营性往来
广西北港物业服务有限公司 受同一公司控制 应收账款 3.45 9.86 13.31 水电费 经营性往来
钦州北部湾港务投资有限公司 受同一公司控制 应收账款 0.20 1.57 0.81 0.96 水电费 经营性往来
往来方与上市公司的 上市公司核算 2025年年 2025年1-6月往来 2025年1-6月 2025年1-6月 2025年6月
其他关联资金往来 资金往来方名称 关联关系 的会计科目 初往来资 累计发生金额 往来资金的 偿还累计发 30日往来资 往来形成原因 往来性质
金余额 （不含利息） 利息(如有) 生金额 金余额
防城港中港建设工程有限责任公司 受同一公司控制 应收账款 368.55 2.08 370.56 0.07 港口作业费 经营性往来
北海鱼峰环保科技有限公司 受同一公司控制 应收账款 23.46 120.00 143.46 港口作业费 经营性往来
广西北港商贸有限公司 受同一公司控制 其他应收款 54.49 54.49 租赁办公楼押金 经营性往来
广西北港物业服务有限公司 受同一公司控制 其他应收款 28.65 28.65 水电费保证金 经营性往来
广西钦州保税港区开发投资有限责任公司 受同一公司控制 其他应收款 15.51 8.54 8.54 15.51 租赁办公楼押金 经营性往来