罗牛山:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：罗牛山股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方与上 2025 年半年 2025 年半年 2025 年半年 2025 年半年
非经营性资金 资金占用方名称 市公司的关 上市公司核算 度期初占用 度占用累计 度占用资金 度偿还累计 2025 年半年度期 占用形成 占用性质
占用 联关系 的会计科目 资金余额 发生金额（不 的利息（如 发生金额 末占用资金余额 原因
含利息） 有）
控股股东、实际
控制人及其附 非经营性占用
属企业
小计 - - - -
前控股股东、实
际控制人及其 非经营性占用
附属企业
小计 - - - -
其他关联方及 非经营性占用
其附属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方与上 2025 年半年 2025 年半年 2025 年半年 2025 年半年 往来性质
其他关联资金 资金往来方名称 市公司的关 上市公司核算 度期初往来 度往来累计 度往来资金 度偿还累计 2025 年半年度期 往来形成 （经营性往来、
往来 联关系 的会计科目 资金余额 发生金额（不 的利息（如 发生金额 末往来资金余额 原因 非经营性往来）
含利息） 有）
控股股东、实际海口力神咖啡饮品有限公司 受最终同一 应收账款 - 6.53 - 6.53 - 通讯、租 经营性往来
控制人控制 金、货款
控制人及其附
属企业 海南罗牛山调味品有限公司 受最终同一 其他应收款 125.45 - - 6.69 118.76 车位租金 经营性往来
控制人控制

受最终同一 通讯费、商
海南罗牛山调味品有限公司 控制人控制 应收账款 - 2.10 - 2.10 - 标使用权 经营性往来
费
海南（潭牛）文昌鸡股份有限公 受最终同一 货款、运输
司 控制人控制 应收账款 3.89 32.95 - 25.53 11.31费、仓储费 经营性往来
等
海口潭牛文昌鸡食品有限公司 受最终同一 应收账款 2.92 1.30 - 4.22 - 仓储费 经营性往来
控制人控制
受最终同一 租金、物
罗牛山集团有限公司 控制人控制 应收账款 17.57 334.46 - 333.18 18.85 业、 货款 经营性往来
等
海南嘉逸物业有限公司 受最终同一 应收账款 - 6.55 - - 6.55 车位租金 经营性往来
控制人控制
海南嘉逸物业有限公司 受最终同一 其他应收款 11.45 4.98 - 16.43 - 车位租金 经营性往来
控制人控制
三亚罗牛山畜牧有限公司 子公司 其他应收款 3,822.11 1,637.65 - 1,607.84 3,851.93 往来款 非经营性往来
海南罗牛山畜牧有限公司 子公司 其他应收款 50,460.82 7.91 - 2,224.12 48,244.62 往来款 非经营性往来
海南罗牛山食品集团有限公司 子公司 其他应收款 37,082.91 271.38 - 53.30 37,300.99 往来款 非经营性往来
上市公司的子
公司及其附属 海南雅居安房地产经纪有限公司 子公司 其他应收款 11,024.50 97.30 - - 11,121.80 往来款 非经营性往来
企业
海南博时通投资咨询有限公司 子公司 其他应收款 5,422.50 - - 500.00 4,922.50 往来款 非经营性往来
海南罗牛山现代畜牧物流产业园 子公司 其他应收款 7,188.67 57.14 - - 7,245.81 往来款 非经营性往来
有限公司
罗莱检测认证服务（海南）有限 子公司 其他应收款 50.72 - - - 50.72 往来款 非经营性往来
公司

罗牛山（上海）贸易有限公司 子公司 其他应收款 4,484.73 - - - 4,484.73 往来款 非经营性往来
罗牛山（上海）实业有限公司 子公司 其他应收款 2,525.70 - - - 2,525.70 往来款 非经营性往来
海南职业技术学院