品茗科技:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-044
品茗科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]493 号）核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)13,600,000 股，发行价为 50.05 元/股，募集资金总额为人民币 680,680,000.00 元，本次募集资金总额扣除保荐承销费用人民币54,781,132.08 元，中介机构费和其他发行费用人民币 19,537,830.05 元，实际募集资金净额为人民币 606,361,037.87 元。
募集资金到账时间为 2021 年 3 月 24 日，募集资金到位情况已经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 3 月 24 日出具天职业字[2021]15394
号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金累计使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 680,680,000.00
减：承销费 54,781,132.08
减：支付的发行费用 19,537,830.05
募集资金净额 606,361,037.87
减：置换、转出预先投入募投项目的自筹资金 119,693,434.94

项目 金额（元）
减：募投项目累计使用金额 405,712,497.59
其中：本期募投项目使用金额 12,683,536.04
减：暂时闲置募集资金用于现金管理 0.00
加：累计理财、利息收入扣除手续费净额 30,600,250.02
其中：本期理财、利息收入扣除手续费净额 291,550.75
减：节余募集资金永久补充流动资金 111,550,978.24
募集资金结余金额 4,377.12
说明：1、公司所有募投项目已于 2024 年 12 月 31 日实施完毕并结项，其中部分项目在结
项时存在待支付尾款，于 2025 年 1 月支付。上表“本期募投项目使用金额”即为 2025 年 1 月
支付的项目尾款。
2、截至 2025 年 6 月 30 日，节余募集资金永久补流资金 11,155.10 万元，与结项时节余
金额 11,128.38 万元的差异为节余资金产生的利息收入。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反相关法规规定及公司《募集资金管理制度》等的情况。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司已于2021 年 3月 24 日与杭州银行江城支行、中国建设银行杭州高新支行、招商银行杭州中山支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额（元）
杭州银行江城支行 3301040160017409536 活期 68.17
中国建设银行杭州文西支行 33050161678000000835 活期 49.52
招商银行杭州中山支行 571908890410960 活期 4,259.43

合计 4,377.12
说明：公司所有募投项目已于 2024 年 12 月 31 日实施完毕并结项，存在部分节余资金。
以上账户余额为剩余节余资金在账户存放期间产生的利息收入。公司将在销户时将利息收入转至基本账户，用于公司日常经营。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
报告期内，募集资金使用情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
募投项目“营销服务平台建设项目”已于 2023 年 12 月结项，节余募集资金补
充流动资金用于公司日常经营。
募投项目“AIoT 技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目”、“智慧工地整体解决方案研发项目”、“软件升级改造项目”于 2024 年 12 月结项，节余募集资金用于永久补充流动资金。
公司所有募投项目已于 2024 年 12 月 31 日实施完毕并结项，其中部分项目在
结项时存在待支付尾款，于 2025 年 1 月支付。具体内容详见《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2025-003）。
（八）募集资金使用其他情况
不适用。
四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件 1：募集资金使用情况对照表
品茗科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 23 日
附件 1
品茗科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2025 年 6 月 30 日
编制单位：品茗科技股份有限公司 金额单位：人民币 万元
募集资金总额 60,636.10 本年度投入募集资金总额 1,268.35
变更用途的募集资金总额 1,546.79 已累计投入募集资金总额 52,538.59
变更用途的募集资金总额比例 2.55%
已变更项目, 截至期末累计投截至期末投入 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目 含部分变更 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 入金额与承诺投 进度（%） 可使用状态日 本年度实 是否达到 是否发生重
（如有） 投资总额 额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 入金额的差额 (4)＝(2)/(1) 期 现的