美好医疗:2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-054
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，现将公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1441 号），本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）股票 4,427.00 万股，发行价为每股人民币 30.66 元，共计募集
资金 135,731.82 万元，扣除保荐和承销费用 10,245.07 万元（承销费和保荐费
不含税总计 10,622.31 万元，已预付 377.24 万元）后的募集资金为 125,486.75
万元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于 2022 年 9 月 30 日汇入本公司募集
资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）2,630.60 万元后，公司本次募集资金净额为 122,478.91 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-101 号）。

（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 122,478.91
项目投入 B1 81,820.78
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 3,196.07
项目投入 C1 16,344.52
本期发生额
利息收入净额 C2 349.36
项目投入 D1=B1+C1 98,165.30
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 3,545.43
应结余募集资金 E=A-D1+D2 27,859.04
实际结余募集资金 F 6,771.78
差异[注] G=E-F 21,087.26
[注]差异金额包含以募集资金支付保证金账户18.00万元、存放证券账户资金余额0.16万元、尚未赎回的理财产品 21,100.00 万元、募集资金账户外币折算汇兑损失 14.05 万元以及无需支付的发行费用-44.95 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构东兴证券股份有限公司于 2022 年 10 月 27 日分别与中国建设银行
股份有限公司深圳坪山支行、招商银行股份有限公司深圳龙城支行、中国银行股
份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》；于 2022 年 11 月 9
日连同保荐机构东兴证券股份有限公司、子公司惠州市美好创亿医疗科技有限公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司惠州
滨海支行签订了《募集资金四方监管协议》；于 2023 年 3 月 17 日连同保荐机构
东兴证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》；于 2025 年 3 月连同保荐机构东兴证券股份有限公司、子公司（包括：米曼（马来西亚）有限公司、MEHOW GLOBAL PTE. LTD.、米歌医疗集团、美好医疗（香港）有限公司）分别与浙商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》，并于 2025 年 4 月分别签署了《募集资金四方监管补充协议》；于 2025 年 4 月连同保荐机构东兴证券股份有限公司、子公司米曼（马
来西亚）有限公司与 BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERHAD 签署了《募集资金四方
监管协议》；于 2025 年 6 月连同保荐机构东兴证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金三方监管补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，本公司及子公司惠州市美好创亿医疗科技有限公司、米曼（马来西亚）有限公司、MEHOW GLOBAL PTE. LTD.、米歌医疗集团、美好医疗（香港）有限公司共有 14 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股份有限公 44250100016600001766 34,517,258.95 活期存款
司深圳坪山支行
中国银行股份有限公司深 745876219417 11,227,563.81 活期存款
圳龙城支行
招商银行股份有限公司深 755925940610506 6,838,263.45 活期存款
圳分行龙城支行
杭州银行股份有限公司深 4403040160000410767 13,732.46 活期存款
圳龙岗支行
中国工商银行股份有限公 2008022729200410950 4,194,906.70 活期存款
司惠州市滨海支行
民生银行股份有限公司深 623318866 265,731.58 活期存款
圳罗湖支行[注]1
浙商银行股份有限公司深 NRA5840001111420100003687 9,531,196.21 活期存款
圳坪山支行[注]2 [注]4
浙商银行股份有限公司深 NRA5840001111420100003425 2,104.91 活期存款
圳坪山支行[注]2 [注]4
浙商银行股份有限公司深 NRA5840001111420100003718 10.09 活期存款

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
圳坪山支行[注]2 [注]4
浙商银行股份有限公司深 NRA5840001111420100003398 108,285.85 活期存款
圳坪山支行[注]2 [注]4
BANK OF CHINA (MALAYSIA) 100000404053791 845,836.95 活期存款
BERHAD [注]5
BANK OF CHINA (MALAYSIA) 100000404053893 172,860.29 活期存款
BERHAD [注]4
浙商银行股份有限公司深 5840001110120100036843 0.00 活期存款
圳坪山支行[注]3
浙商银行股份有限公司深 5840001111420100003980 0.00 活期存款
圳坪山支行[注]3 [注]4
合计 67,717,751.25
[注]1：民生银行股份有限公司深圳罗湖支行为“中国民生银行股份有限公司深圳分行”下属分支机构，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行及保荐机构东兴证券签署了《募集资金四方监管协议》。
[注]2：浙商银行股份有限公司深圳坪山支行为“浙商银行股份有限公司深圳分行”下属分支机构，公司及子公司与浙商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构东兴证券分别签署了《募集资金四方监管协议》《募集资金四方监管补充协议》。
[注]3：浙商银行股份有限公司深圳坪山支行为“浙商银行股份有限公司深圳分行”下属分支机构，公司与浙商银行股份有限公司深圳分