新益昌:深圳新益昌科技股份有限公司2025半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-043
深圳新益昌科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新益昌”）就 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕928号）同意，公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,553.36万股，本次发行价格为每股人民币19.58元，募集资金总额为人民币499,947,888.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）57,686,577.03元后，实际募集资金净额为人民币442,261,310.97元。上述发行募集资金已于2021年4月23日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年4月23日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕3-21号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司 2025 年半年度实际使用募集资金 3,151.41 万元。截至 2025 年 6 月 30
日，募集资金余额为 2,560.63 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。具体情况如下：
金额单位：人民币/万元
项目 序号 金额

项目 序号 金额
募集资金净额 A 44,226.13
项目投入 B1 39,312.92
利息收入净额 B2 102.59
截至期初累计发 银行手续费 B3 0.38
生额 理财产品收益 B4 691.78
销户转出[注 1] B5 0.00
其他[注 2] B6 0.00
项目投入 C1 3,151.41
利息收入净额 C2 4.9
本期发生额 银行手续费 C3 0.06
销户转出[注 1] C4 0.00
其他[注 2] C5 0.00
项目投入 D1=B1+C1 42,464.33
利息收入净额 D2=B2+C2 107.49
截至期末累计发 银行手续费 D3=B3+C3 0.44
生额 理财产品收益 D4=B4 691.78
销户转出 D5=B5+C4 0.00
其他 D6=B6+C5 0.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3+D4-D5+ 2,560.63
D6
实际结余募集资金 F 2,560.63
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金
的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司、全资子公司已与开户银行、中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币/元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
上海浦东发展银行股 15010078801500002772 2,034,988.26 募集资金专户
份有限公司中山分行
上海浦东发展银行股份 15010078801200003579 23,571,358.82 募集资金专户
有限公司中山分行
合 计 - 25,606,347.08 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币42,464.33万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事
会第十九次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“新益昌高端智能装备制造基地项目”实施主体、募集资金投资用途及投资规模等不发生改变的情况下，综合考虑公司实际情况，将该项目达到预定可使用状态
的日期延期至 2026 年 5 月。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-018）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司于 2023 年 4 月 6 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
九次会议；2023 年 4 月 25 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审
议并通过了《关于部分募投项目结项、调整部分募投项目投资规模及结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意调整“新益昌智能装备新建项目”投资规模，将“新益昌智能装备新建项目”项目投资总额由 43,095.08 万元调减
至 24,951.61 万元；将使用的募集资金投入金额由 28,376.08 万元调减至 17,482.18
万元，同时进行结项，并将节余的 11,195.91 万元募集资金用于新的募集资金投资项目“新益昌高端智能装备制造基地项目”。独立董事一致同意本事项，保荐机构无异议。详见公司于2023年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于部分募投项目结项、调整部分募投项目投资规模及结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2023-028）。
变更募集资金投资项目情况表详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2025 年 6 月 30 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要
求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，
不存在募集资金使用及披露的违规情形。
特此公告。
深圳新益昌科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 18 日
附表 1：