德龙汇能:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2025年半年度非经营资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：德龙汇能集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
往来方与上市公司的关 上市公司核算 2025年期初占用 2025年半年度占用累计 2025年半年度占 2025年半年度偿还累计 2025年期末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 联关系 的会计科目 资金余额 发生金额（不含占用资 用资金的利息 发生金额 余额 占用形成原因 占用性质
金利息）
控股股东、实际控制人及其附属企业 无
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业 无
小计
其他关联方及附属企业 成都天华源酒店管理有限公司 本公司之子公司的联营 其他应收款、 474.98 - 9.50 484.48 借款 非经营性资金占
企业 应收利息 用
小计 474.98 - 9.50 - 484.48
总计 474.98 - 9.50 - 484.48
往来方与上市公司的关 上市公司核算 2025年期初占用 2025年半年度占用累计 2025年半年度占 2025年半年度偿还累计 2025年期末占用资金
其它关联资金往来 资金占用方名称 联关系 的会计科目 资金余额 发生金额（不含占用资 用资金的利息 发生金额 余额 占用形成原因 占用性质
金利息）
大股东及其附属企业 北京龙源惟德能源科技有限公司 同受一方控制 应收账款 794.05 1,547.76 - 1,588.39 753.42 节能服务 经营性资金占用
德阳市旌能天然气有限公司 本公司之子公司 其他应收款 4,362.27 7,250.00 25.86 11,638.13 - 往来款 非经营性资金占用
德阳市旌能天然气管道工程有限公司 本公司之子公司附属企业 其他应收款 - 5.58 - 5.58 - 代垫社保及公积 非经营性资金占用
金
德阳罗江兴能天然气有限公司 本公司之子公司 其他应收款 - 5,150.53 29.59 1,895.62 3,284.50 往来款 非经营性资金占用
四川大通睿恒能源有限公司 本公司之子公司 其他应收款 6,544.29 1,731.70 132.89 1,435.16 6,973.73 往来款 非经营性资金占用
上海环川实业投资有限公司 本公司之子公司附属企业 其他应收款 1,141.69 - - - 1,141.69 往来款 非经营性资金占用
二连浩特市中泰能源有限责任公司 本公司之子公司 其他应收款 727.83 - - - 727.83 往来款 非经营性资金占用
上市公司的子公司及其附属企业
苏尼特右旗德龙燃气有限公司 本公司之子公司附属企业 其他应收款 637.43 - - - 637.43 往来款 非经营性资金占用
大连新世纪燃气有限公司 本公司之子公司 其他应收款 447.80 2,565.00 17.47 1,177.90 1,852.37 往来款 非经营性资金占用
德阳罗江兴能天然气有限公司 本公司之子公司 应收账款 3.97 33.12 - 28.73 8.36 材料销售 经营性资金占用
德阳市旌能天然气管道工程有限公司 本公司之子公司附属企业 应收账款 520.99 940.14 - 363.51 1,097.62 材料销售 经营性资金占用
上饶市大通燃气工程有限公司 本公司之子公司 应收账款 570.70 1,128.00 - - 1,698.69 材料销售 经营性资金占用
阳新县华川天然气有限公司 本公司之子公司附属企业 应收账款 59.55 201.12 - 260.67 - 材料销售 经营性资金占用
大连新世纪燃气有限公司 本公司之子公司 应收账款 172.68 134.59 - 2.45 304.81 材料销售 经营性资金占用
阳新县华川燃气服务有限公司 本公司之子公司附属企业 应收账款 52.15 114.82 - 69.14 97.84 材料销售 经营性资金占用
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