德邦科技:烟台德邦科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-057
烟台德邦科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2022〕1527 号文《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，烟台德邦科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,556.00 万股，每股发行价格 46.12 元，募集资金总额为 164,002.72 万元，扣除不含税发行费用152,543,951.12 元后，本公司本次募集资金净额为 1,487,483,248.88 元。
募集资金总额扣除承销及保荐费(含税)人民币 135,894,306.56 元后的募集资金为人民币 1,504,132,893.44 元，已由主承销商东方证券股份有限公司于
2022 年 9 月 14 日汇入公司在招商银行股份有限公司烟台分行开立的账号为
535902385410508 的人民币账户内，并经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具永证验字（2022）第 210029 号《验资报告》予以验证。
（二）募集资金使用和结余情况
项 目 金额（元） 说明
募集资金到账验资金额 1,504,132,893.44
减：置换以自筹资金预先支付的发行费用 7,283,018.76
支付发行费用 9,366,625.80
募集资金净额 1,487,483,248.88
减：募投项目投入 669,850,641.60
超募部分永久补充流动资金 553,530,000.00
加：扣除手续费后利息收入和理财收益 47,713,051.76

项 目 金额（元） 说明
保函保证金退回 730,000.00
使用闲置募集资金购买大额存单或理财产品净额 125,000,000.00
截止 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 187,545,659.04
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《烟台德邦科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户管理。公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构、银行签订了募集资金专户存储三（四）方监管协议，明确了各方的权利和义务，以保证专款专用，上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截止 2025 年 6 月 30 日，募集资金专用账户的存储情况如下：
开户银行 账号 募集资金余额（元） 备注
招商银行股份有限公司吴江支行 535902385410968 14,286.28
招商银行股份有限公司吴江支行 535902385410266 36,641,014.64
招商银行股份有限公司烟台分行 535902385410906 536,519.60
招商银行股份有限公司烟台分行 535902385410508 381,488.88
招商银行股份有限公司昆山支行 512910748910966 1,174.23
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行 12656000000901666 11,775,485.77
兴业银行股份有限公司烟台分行 378010100100862080 97,844.73
中国光大银行烟台经济技术开发区支行 38080188000258467 3,215,200.53
中信银行股份有限公司烟台自贸区支行 8110601011601495861 46,636.84
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行 12656000000931613 9,804,238.11
招商银行股份有限公司烟台分行 535902385410616 66,245,890.43
中国光大银行股份有限公司烟台九隆支行 38090188000191019 7,055,426.37

开户银行 账号 募集资金余额（元） 备注
招商银行股份有限公司烟台分行 535904836910706 51,730,452.63
合 计 / 187,545,659.04 /
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募集资金先期投入及置换情况
本公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关
于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间根据实际需要使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链金融产品等方式支付募投项目所涉部分款项（如在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金等），再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。
报告期内，本公司使用票据等支付募投项目金额为 41,770,682.00 元，截止报告期末，41,770,682.00 元票据支付募投项目金额已全部完成置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于 2024 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 90,000.00 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下用于投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
截止 2025 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：元
机构名称 产品名称 认购金额 起息日 到期日 预期年化收益率 收

益
华夏银行股份有限公 人民币单位结构 100,000,000.00 2025/06/06 2025/09/04 1%/2.11%/2.32% 保
司烟台自贸区支行 性存款 2510560 本
浮
华夏银行股份有限公 人民币单位结构 25,000,000.00 2025/06/06 2025/07/07 1%/2.13%/2.34% 动
司烟台自贸区支行 性存款 2510558 收
益
合 计 / 125,000,000.00 / / / /
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司分别于 2023 年 10 月 18 日和 2024 年 10 月 16 日召开公司 2023 年第
四次临时股东大会和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超
募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金
25,300.00 万元和 4,920.00 万元（含衍生利息、现金管理收益，实际金额以资
金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准）用于归还银行贷款和永久补充流动
资金。
公司 2025 年半年度共计使用超募资金永久补充流动资金 14,753.00 万元。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金项目
或非募集资金投资项目的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件