益生股份:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-064
山东益生种畜禽股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会对公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1598 号)同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为 113,502,935 股，发行价格为 10.22 元/股，募集资金总额为人民币 1,159,999,995.70 元，扣除保荐机构部分承销及保荐费用（含增值税）人民币18,337,999.93
元后的剩余募集资金为人民币 1,141,661,995.77 元，2023 年 11 月
24 日划入公司账户。上述到位募集资金扣除与本次发行相关的保荐及承销费用（募集资金到位前已预付部分）、律师费用、会计师费用、
登 记 费 用 等 费 用 后 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,139,106,644.83 元。
上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了《山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》[和信验字（2023）第 000049 号]。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 116,000.00
减：发行费用 2,089.34
募集资金净额 113,910.66
减：累计手续费支出 0.64
其中：2025 年半年度手续费支出 0.17
减：募投项目累计使用金额 69,397.30
其中：以前年度累计使用金额 64,562.24
2025 年半年度使用金额 4,835.06
减：暂时补充流动资金 43,000.00
加：累计利息收入 50.91
其中：2025 年半年度利息收入 2.58
加：归还暂时补充流动资金 1,200.00
募集资金专户余额（2025.6.30） 2,763.62
注：上述所列数据因四舍五入原因，与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订了公司《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督、管理及披露情况等进行了规定。公司对募集资金实行专户存储，保证专款专用。
2、募集资金三方监管协议情况
1）2023 年 12 月，公司及负责实施募投项目的全资子(孙)公司
分别与保荐机构安信证券（现“国投证券”）股份有限公司、招商银行烟台开发区支行、中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、中国农业银行股份有限公司烟台毓璜顶支行、中信银行烟台牟平支行、交通银行烟台芝罘支行签署了《募集资金三方监管协议》。
2）2024 年 5 月，公司及实施募投项目的全资子（孙）公司分别
与保荐机构国投证券股份有限公司、交通银行烟台芝罘支行、中国建
设银行股份有限公司烟台卧龙支行签署了《募集资金三方监管协议》。
3）2024 年 9 月，公司及实施募投项目的全资孙公司分别与保荐
机构国投证券股份有限公司、中信银行烟台牟平支行签署了《募集资
金三方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，
公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金。
3、募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金专户
存储具体情况如下：
单位：元
序号 账户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 截至 2025 年 6 月 30 日
余额
双鸭山益生种 招商银行烟台开
1 猪科技有限公 发区支行 535904990610999 390,000,000.00 287,939.70
司
山西益生种猪 中国建设银行股
2 繁育有限公司 份有限公司烟台 37050166566000002043 141,661,995.77 注销
卧龙支行
威海益生种猪 中国农业银行股
3 繁育有限公司 份有限公司烟台 15398101040088888 190,000,000.00 4,329,387.85
毓璜顶支行
4 利津益生种禽 中信银行烟台牟 8110601011801690265 150,000,000.00 注销
有限公司 平支行
山东益生种畜 交通银行烟台芝
5 禽股份有限公 罘支行 376899991013000369161 269,998,798.00 22,958.17
司
行唐县益生种 交通银行烟台芝
6 猪繁育有限公 罘支行 376899991013000420264 0 335,675.60
司
河北钰农畜牧 中国建设银行股
7 科技有限公司 份有限公司烟台 37050166566000002172 0 745,745.80
卧龙支行
8 潍坊益生种禽 中信银行烟台牟 8110601011601785536 0 21,914,519.75
有限公司 平支行
合计 1,141,660,793.77 27,636,226.87
注：1、募集资金专户初始存放金额与 2023 年 11 月 24 日募集资金到账金额的差异为银行转
账手续费。

2、因募投项目变更，山西益生种猪繁育有限公司的募集资金专项账户已于 2024 年 5 月 24
日注销。
3、因募投项目实施主体、项目名称及实施地点变更，利津益生种禽有限公司的募集资金专
项账户已于 2024 年 10 月 10 日注销。
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况
公司 2025 年半年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025 年 1 月 9 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第
六届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 4.3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的金额为 4.18 亿元。
3、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金部分存放于公
司募集资金专项账户，部分暂时补充流动资金。
4、报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况；不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况；不存在用闲置募集资金进行现金管理情况；不存在节余募集资金、超募资金使用情况以及影响募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募投项目资金使用情况