宝泰隆:宝泰隆新材料股份有限公司对上海证券交易所《关于宝泰隆新材料股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函》的回复公告
公告时间:2025-07-07 17:29:02
股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临 2024-035 号
宝泰隆新材料股份有限公司
对上海证券交易所《关于宝泰隆新材料股份有限
公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》
的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月
16 日收到上海证券交易所《关于宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函[2025]0857 号)(以下简称“《问询函》”),公司高度重视,组织相关部门、担任公司 2024 年年度审计工作的中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”或“年审会计师”)项目负责人对相关事项进行了落实,公司和中审亚太分别就相关问题出具了回复,现就《问询函》所关注问题回复如下:
一、关于偿债压力和流动性风险。根据年报披露信息,2022 年至 2024 年,公司资产负债率分别为 37.46%、45.97%、47.66%,流动
比率分别为 0.58、0.37、0.16,资产负债率逐年提升,流动比率逐年
下降。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 3.13 亿元,同
比下降 41.51%。报告期末,公司货币资金仅 0.82 亿元,同比下降
71.83%,其中受限货币资金0.37亿元。公司期末带息负债余额为31.01亿元,其中短期借款 10.19 亿元,应付票据 0.6 亿元,一年内到期的
非流动负债 5.51 亿元,长期借款 2.88 亿元,其他应付款中借款及利
息期末余额 6.70 亿元,长期应付款中分期偿还外部机构借款 5.13 亿
元。偿债压力和流动性风险显著。
请公司:(1)按照出借主体性质(银行金融机构等、关联方、其他)补充披露公司存量债务及报告期内新增债务具体情况,包括但不限于债权人及关联关系、借款用途、借款金额、借款期限、利率、期末未付本金和利息等;(2)结合货币资金及受限情况、融资能力、经营现金流状况、项目建设资金投资规划、日常营运资金需求、市场情况等,说明公司对报告期末存续债务的后续偿付安排以及资金来源,说明公司是否存在长短期偿债压力以及流动性风险,说明相关应对措施并进行充分风险提示。
公司回复:
(1)按照出借主体性质(银行金融机构等、关联方、其他)补充披露公司存量债务及报告期内新增债务具体情况,包括但不限于债权人及关联关系、借款用途、借款金额、借款期限、利率、期末未付本金和利息等
短期借款明细
单位:万元
债权人 关联 借款用途 借款金额 借款期限 平均利 期末未付本金
关系 率(%) 和利息
债权人 关联 借款用途 借款金额 借款期限 平均利 期末未付本金
关系 率(%) 和利息
中国建设银行股份有 否 生产经营 1 年
限公司七台河分行 13,500 4.03 13,517.25
中国工商银行股份有 否 生产经营 1 年
限公司七台河分行 16,000 4.95 16,024.20
龙江银行股份有限公 否 生产经营 1 年
司七台河分行 14,900 5.1 14,900.00
龙江银行股份有限公 否 生产经营 1 年
司七台河分行 30,000 6.5 30,065.00
七台河市农村信用合 否 生产经营 1 年
作联社营业部 4,000 6 4,001.33
上海浦东发展银行哈 否 生产经营 1 年
尔滨分行营业部 9,000 4.6 9,012.65
中信银行股份有限公 否 生产经营 6 个月
司哈尔滨动力支行 1,950 3.6 1,952.15
招商银行股份有限公 否 生产经营 9 个月
司哈尔滨松北支行 3,000 5.25 3,004.77
七台河市农村信用合 否 生产经营 1 年
作联社新兴信用社 1,000 6 1,000.59
黑龙江鸡西农村商业 否 生产经营 1 年
银行股份有限公司 2,500 6 2,504.58
黑龙江勃利农村商业
银行股份有限公司倭 否 生产经营 3,960 1 年 6.9 3,967.26
肯支行
南京银行股份有限公 否 生产经营 1 年
司珠江支行 500 3.85 500.59
江苏银行股份有限公 否 生产经营 1 年
司常州天宁支行 500 3.65 500.56
中信银行信用证 否 生产经营 941.05 1 年 无息 941.05
合计 101,751.05 101,891.97
应付票据明细
单位:万元
债权人 关联 借款 借款金 借款期限 起止日期 期末未付本 付给单位
关系 用途 额 金和利息
中国工商银 沈阳焦煤
行股份有限 否 生产 个月 鸡西盛隆
公司七台河 经营 1,000 6 2024.7.2-2025.1.2 1,000 矿业有限
分行 责任公司
上海浦东发 黑龙江龙
展银行哈尔 否 生产 个月 煤矿业集
滨分行营业 经营 500 6 2024.9.20-2025.3.20 500 团股份有
部 限公司
七台河市
否 生产 个月 锦泰煤炭
经营 1,000 6 2024.7.8-2025.1.8 1,000 经销有限
公司
七台河市
否 生产 个月 华宇选煤
经营 1,000 6 2024.7.8-2025.1.8 1,000 有限责任
公司
生产 黑龙江中
否 经营 1,000 6 个月 2024.7.8-2025.1.8 1,000 润能源有
限公司
中信银行股 七台河市
份有限公司 否 生产 个月 金汇洗煤
哈尔滨动力 经营