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青农商行:关于2025年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告

公告时间:2025-07-01 19:38:23

证券代码:002958 证券简称:青农商行 公告编号:2025-032
转债代码:128129 转债简称:青农转债
青岛农村商业银行股份有限公司
关于 2025 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
可转债转股情况:截至 2025 年 6 月 30 日,累计已有人民币 310,100 元青农转债
转为本行 A 股普通股,累计转股股数为 63,685 股,占青农转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.0011%。
未转股可转债情况:截至 2025 年 6 月 30 日,尚未转股的青农转债金额为人民币
4,999,689,900 元,占青农转债发行总量的比例为 99.9938%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定,青岛农村商业银行股份有限公司(以下
简称本行)现将自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年第二季度末可转换公司债券(以下简称
可转债)转股及本行股份变动的情况公告如下:
一、青农转债发行上市基本概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1440 号”文核准,本行于 2020
年 8 月 25 日公开发行了 5,000 万张可转债,每张面值 100 元,发行总额 50 亿元,初
始转股价格为 5.74 元/股。
经深交所“深证上〔2020〕856 号”文同意,本行 50 亿元可转债于 2020 年 9 月
18 日起在深交所挂牌交易,债券简称“青农转债”,债券代码“128129”。

根据相关法律、法规和《青岛农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司债券募集说明书》的有关规定,本行本次发行的可转债自 2021 年 3 月 1 日起可转
换为本行股份。
2021 年 4 月 16 日,因本行可转债触发转股价格向下修正条款,经本行 2021 年第
一次临时股东大会审议通过,青农转债转股价格调整为 4.47 元/股。
2021 年 6 月 30 日,本行披露了《关于根据 2020 年度利润分配方案调整 A 股可
转换公司债券转股价格的公告》。因本行实施 2020 年年度权益分派,以本次权益分
派股权登记日(2021 年 7 月 6 日)的总股本为基数,向收市后登记在册的普通股股东
每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元(税前)。除权除息日为 2021 年 7 月 7 日。根据
可转债相关规定,青农转债的转股价格自调整前 4.47 元/股调整为 4.32 元/股,调整后
的转股价格自 2021 年 7 月 7 日(除权除息日)起生效。
2022 年 7 月 2 日,本行披露了《关于根据 2021 年度利润分配方案调整 A 股可转
换公司债券转股价格的公告》。因本行实施 2021 年年度权益分派,以本次权益分派
股权登记日(2022 年 7 月 7 日)的总股本为基数,向收市后登记在册的普通股股东每
10 股派发现金股利人民币 1.00 元(税前)。除权除息日为 2022 年 7 月 8 日。根据可
转债相关规定,青农转债的转股价格自调整前 4.32 元/股调整为 4.22 元/股,调整后的
转股价格自 2022 年 7 月 8 日(除权除息日)起生效。
2024 年 7 月 1 日,本行披露了《关于根据 2023 年度利润分配方案调整 A 股可转
换公司债券转股价格的公告》。因本行实施 2023 年年度权益分派,以本次权益分派
股权登记日(2024 年 7 月 8 日)的总股本为基数,向收市后登记在册的普通股股东每
10 股派发现金股利人民币 1.00 元(税前)。除权除息日为 2024 年 7 月 9 日。根据可
转债相关规定,青农转债的转股价格自调整前 4.22 元/股调整为 4.12 元/股,调整后的
转股价格自 2024 年 7 月 9 日(除权除息日)起生效。
与本公告同日,本行披露了《关于根据 2024 年度利润分配方案调整 A 股可转换
公司债券转股价格的公告》。因本行实施 2024 年年度权益分派,以本次权益分派股
权登记日(2025 年 7 月 8 日)的总股本为基数,向收市后登记在册的普通股股东每
10 股派发现金股利人民币 1.20 元(税前)。除权除息日为 2025 年 7 月 9 日。根据可
转债相关规定,青农转债的转股价格自调整前 4.12 元/股调整为 4.00 元/股,调整后的
转股价格自 2025 年 7 月 9 日(除权除息日)起生效。
二、青农转债转股及股份变动情况
自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年第二季度末,青农转债因转股减少数量为 20 张,
转股数量为 485 股。截至 2025 年第二季度末,剩余可转债余额为 49,996,899 张。自
2025 年 4 月 1 日至 2025 年第二季度末,本行股份变动情况如下:
变动前 本季度股份数量 变动后
股份类别 (2025 年 3 月 31 日) 变化情况(股) (2025 年 6 月 30 日)
数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%)
限售条件流通股/ 615,975,859 11.09 +750 615,976,609 11.09
非流通股
无限售条件流通股 4,939,642,897 88.91 -265 4,939,642,632 88.91
总股本 5,555,618,756 100.00 +485 5,555,619,241 100.00
三、其他
联系部门:董事会办公室
联系电话:0532-66957767
特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日

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