燕京啤酒:《募集资金管理制度》修正案

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-56
北京燕京啤酒股份有限公司
《募集资金管理制度》修正案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2025 年 5 月 30 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修改<募集资金管理制度> 的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司决定对《募集资金管理制度》部 分条款进行修订，此议案须提交公司股东会通过后方可实施。本次《募集资金管 理制度》修正案和《募集资金管理制度》（修订预案，待股东会审批）于 2025 年 6 月 3 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
修订情况对照表
修订前 修订后
全文“股东大会” 全文“股东大会”修改为“股东会”
全文“财务部” 全文“财务部”修改为“财务管理部门”
第一条 为加强公司募集资金管理的合法 第一条 为加强公司募集资金管理的合性、有效性和安全性，规范公司募集资金 法性、有效性和安全性，规范公司募集的管理，根据《公司法》、《证券法》、《上 资金的管理，根据《公司法》、《证券法》、市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交 《上市公司证券发行注册管理办法》、易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 《上市公司募集资金监管规则》、《深圳市公司自律监管指引第 1 号——主板上 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券市公司规范运作》以及其他有关规定，结 交易所上市公司自律监管指引第 1 号
合本公司实际，特制定本制度。 ——主板上市公司规范运作》以及其他
有关规定，结合本公司实际，特制定本
制度。
第三条 公司董事会负责建立健全公司募 第三条 公司董事会负责建立健全公司集资金管理制度，并确保制度的有效实 募集资金存放、管理、使用、改变用途、施。董事会应当对募集资金投资项目的可 监督和责任追究的内部控制制度，明确行性进行充分论证，确信投资项目具有较 募集资金使用的分级审批权限、决策程好的市场前景和盈利能力，有效防范投资 序、风险控制措施以及信息披露要求，风险，提高募集资金使用效益。公司成立 规范使用募集资金，并确保制度的有效董事会领导下的募集资金管理领导小组， 实施。公司募集资金应当专款专用。董由公司总经理担任组长，总会计师、董事 事会应当对募集资金投资项目的可行会秘书、公司财务部、董事会办公室、项 性、预计收益等进行充分论证，确信投目筹备小组等部门担任成员。领导小组对 资项目具有较好的市场前景和盈利能董事会负责，并接受董事会、监事会和股 力，董事会应当持续关注募集资金存放、东的咨询。公司的董事、监事和高级管理 管理和使用情况，有效防范投资风险，人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 提高募集资金使用效益。
集资金，自觉维护公司募集资金安全，不 公司成立董事会领导下的募集资金管理得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 领导小组，由公司总经理担任组长，总
募集资金用途。 会计师、董事会秘书、公司财务管理部
门、董事会办公室、项目筹备小组等部
门担任成员。领导小组对董事会负责，
并接受董事会、监事会审计委员会和股
东的咨询。公司的董事、监事和高级管
理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使
用募集资金，自觉维护确保公司募集资
金安全，不得参与、协助或纵容操纵公
司擅自或者变相改变募集资金用途。
第四条 募集资金投资项目通过公司的子 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保公司或公司控制的其他企业实施的，相应 证募集资金的使用与发行申请文件的承的子公司或公司控制的其他企业应遵守 诺相一致，不得擅自改变募集资金的投
本制度的各项规定。 向。募集资金投资项目通过公司的子公
司或公司控制的其他企业实施的，相应
的子公司或公司控制的其他企业应遵守
本制度的各项规定。
募集资金投资境外项目的，公司及保荐
人应当采取有效措施，确保境外项目募
集资金的安全性和使用规范性，并在《公
司募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告》中披露相关具体措施和实
际效果。
第六条…… 第六条……
上市公司将募集资金用作以下事项时， 上市公司将募集资金用作以下事项时，应当经董事会审议通过，并由独立董事、 应当经董事会审议通过，并由独立董事、监事会以及保荐机构或者独立财务顾问 监事会以及保荐机构或者独立财务顾问
发表明确同意意见： 发表明确同意意见后及时披露：
（一）以募集资金置换预先已投入募集 （一）以募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金； 资金投资项目的自筹有资金；
（二）使用暂时闲置的募集资金进行现 （二）使用暂时闲置的募集资金进行现
金管理； 金管理；
（三）使用暂时闲置的募集资金暂时补 （三）使用暂时闲置的募集资金暂临时
充流动资金； 补充流动资金；
（四）变更募集资金用途； （四）变更改变募集资金用途；
（五）改变募集资金投资项目实施地点； （五）改变募集资金投资项目实施地点；
（六）使用节余募集资金； （六）使用节余募集资金；
（七）超募资金用于在建项目及新项目。 （七）超募资金用于在建项目及新项目、公司变更募集资金用途还应当经股东大 回购本公司股份并依法注销。
会审议通过。 公司变更募集资金用途和使用超募资
…… 金，以及使用节余募集资金达到股东会
审议标准的，还应当经股东大会审议通
过。
……
第七条 公司在募集资金到位后一个月 第七条 公司在募集资金到位后一个月
内与保荐机构、独立财务顾问、存放募 内与保荐机构、或者独立财务顾问、存集资金的商业银行(以下简称“商业银 放募集资金的商业银行(以下简称“商行”)签订三方监管协议(以下简称“协 业银行”)签订三方监管协议(以下简称议”)。协议至少应当包括以下内容： “协议”)。三方协议签订后，公司可以
…… 使用募集资金。协议至少应当包括以下
（二）公司一次或 12 个月内累计从该专 内容：
户中支取的金额超过 5000 万元或募集 ……
资金净额的 20%的，公司及商业银行应 （二）公司一次或 12 个月内累计从该
当及时通知保荐机构或者独立财务顾 专户中支取的金额超过 5000 万元人民
问； 币或者募集资金净额的 20%的，公司及
（三）公司应当每月向商业银行获取银 商业银行应当及时通知保荐机构或者行对账单，并抄送保荐机构或者独立财 独立财务顾问；
务顾问； （三）公司商业银行应当每月向商业银
…… 行获取公司出具银行对账单，并抄送保
荐机构或者独立财务顾问；
（六）商业银行三次未及时向保荐机构 ……
或者独立财务顾问出具银行对账单或者
通知专户大额支取情况，以及存在未配 （六）商业银行三次未及时向保荐机构合保荐机构或独立财务顾问查询与调查 或者独立财务顾问出具银行对账单或专户资料情形的，公司可在终止协议后 者通知专户大额支取情况，以及存在未
注销该募集资金专户； 配合保荐机构或者独立财务顾问查询
…… 与调查专户资料情形的，公司可在终止
协议后注销该募集资金专户；
……
第八条 募集资金的使用必须符合有关 第八条 募集资金的使用必须符合国家
法律、行政法规和规范性文件的规定， 产业政策、有关法律、行政法规和规范并按照招股说明书或其他公开发行募集 性文件的规定，践行可持续发展理念，文件中承诺的募集资金投资计划使用募 履行社会责任，并按照招股说明书或其
集资金，未经股东大会批准不得改变。 他公开发行募集文件中承诺的募集资金出现严重影响募集资金投资计划正常进 投资计划使用募集资金，未经股东大会行的情形时，公司应当及时报告深圳证 批准不得改变。出现严重影响募集资金
券交易所并公告。 投资计划正常进行的情形时，公司应当
募集资金到位后，董事会办公室应及时 及时报告深圳证券交易所并公告。
了解其使用进展情况，保证资金用途及 募集资金到位后，董事会办公室应及时进展情况与股东大会和董事会所确定的 了解其使用进展情况，保证资金用途及投资方案一致，并定期、及时向董事会 进展情况与股