久日新材:天津久日新材料股份有限公司关于参与设立的投资基金减资暨关联交易的公告

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-030
天津久日新材料股份有限公司
关于参与设立的投资基金减资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司参与设立的天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称海河博弘基金）于 2024 年 12 月通过二级市场减持了部分已上市项目山东凯盛新材料股份有限公司的股票，并于 2025 年 1 月通过转让完成了部分未上市项目天津久瑞生物科技有限公司的退出，前述项目合计收到退出款
项 1,521.80 万元，已于 2025 年 2 月完成了该部分退出款项的分配。按照海河博弘
基金注册地的税务主管部门及市场监督管理机构要求，以及根据合伙协议对分配资金性质的约定，需对该部分退出金额进行减资处理，即海河博弘基金的认缴出资额
由 15,000.00 万元扣减 1,521.80 万元后变更为 13,478.20 万元，各合伙人按照出
资比例等比例减资。本次减资完成后，公司对海河博弘基金的认缴出资额将由2,970.00 万元减少至 2,668.68 万元，认缴出资比例不变，仍为 19.80%。
海河博弘基金的执行事务合伙人之一天津瑞兴投资管理有限公司（以下简称瑞兴投资）为公司参股公司，公司持有瑞兴投资 40.00%股权，并委派副总裁、董事会秘书郝蕾先生担任瑞兴投资董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的相关规定，瑞兴投资为公司关联方，本次基金减资事项构成关联交易。
本次基金减资事项不构成重大资产重组。
本次基金减资事项实施不存在重大法律障碍。
本次基金减资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。基金减资事项在公司董事会审议通过后需按规定程序在市场监督管理部门和中国证券基金业协会办理相应变更登记手续。
相关风险提示：公司与其他合伙人尚未就基金减资事项签署相关协议，尚
未在市场监督管理部门变更登记，待变更后还需在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序，本事项实施过程尚存在一定的不确定性。
一、关联交易概述
公司于 2019 年 7 月 4 日召开第三届董事会第二十四次会议，并于 2019 年 7
月 22 日召开 2019 年第四次临时股东大会，分别审议通过《关于拟参与认购天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资份额的议案》，同意公司作为有限合伙人参与认购海河博弘基金的出资份额，海河博弘基金计划总规模为
50,000.00 万元，公司认缴出资额不超过人民币 9,900.00 万元（含 9,900.00 万元），
拟占总认缴资本的 19.80%。
公司于 2023 年 3 月 16 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第
二十三次会议，并于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审议
通过《关于减少对天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）的认缴出资额暨关联交易的议案》，综合考虑海河博弘基金份额司法拍卖、变更等客观情况变化，同意公司减少对海河博弘基金的认缴出资额 6,930.00 万元，即公司认缴出资额由 9,900.00 万元变更为 2,970.00 万元。海河博弘基金的其他合伙人一致同意对尚未缴纳的认缴出资额不再实缴，认缴出资额减少后，海河博弘基金的总规模变更为 15,000.00 万元，公司在海河博弘基金所占的份额比例不变，仍为 19.80%。
海河博弘基金于2024年12月通过二级市场减持了部分已上市项目山东凯盛新材料股份有限公司的股票，并于 2025 年 1 月通过转让完成了部分未上市项目天津久瑞生物科技有限公司的退出，前述项目合计收到退出款项 1,521.80 万元，已于2025 年 2 月完成了该部分退出款项的分配。按照海河博弘基金注册地的税务主管部门及市场监督管理机构要求，以及根据合伙协议对分配资金性质的约定，需对该部分退出金额进行减资处理，即海河博弘基金的认缴出资额由 15,000.00 万元扣减1,521.80 万元后变更为 13,478.20 万元，各合伙人按照出资比例等比例减资。本次减资完成后，公司对海河博弘基金的认缴出资额将由 2,970.00 万元减少至2,668.68 万元，认缴出资比例不变，仍为 19.80%。
本次基金减资事项不构成重大资产重组。
海河博弘基金的执行事务合伙人之一瑞兴投资为公司参股公司，公司持有瑞兴投资 40.00%股权，并委派副总裁、董事会秘书郝蕾先生担任瑞兴投资董事，根据
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的相关规定，瑞兴投资为公司关联方，本次基金减资事项构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额未达到人民币 3,000.00 万元以上，且未超过公司最近一期经审计总资产或市值 1.00%以上。
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
海河博弘基金的执行事务合伙人之一瑞兴投资为公司参股公司，公司持有瑞兴投资 40.00%股权，并委派副总裁、董事会秘书郝蕾先生担任瑞兴投资董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的相关规定，瑞兴投资为公司关联方，本次基金减资事项构成关联交易。
（二）关联人情况说明
企业名称：天津瑞兴投资管理有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：毕国栋
注册资本：3,000.000000 万人民币
成立日期：2018 年 6 月 8 日
住所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永进道东辰翔大厦 2 号楼404-A01、A03、A05、A07
主要办公地点：天津市华苑新技术产业园区梓苑路 6 号 B 座 611
经营范围：投资管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：毕国栋持股 53.33%，天津久日新材料股份有限公司持股 40.00%，马树旺持股 6.67%。
是否为失信被执行人：否
最近一个会计年度经审计的主要财务数据：
2024 年 12 月 31 日
总资产（元） 22,397,664.66
净资产（元） 21,255,415.03
2024 年度
营业收入（元） 2,110,465.22
净利润（元） -1,717,821.12

关联关系或其他利益关系说明：瑞兴投资为公司参股公司，公司持有瑞兴投资40.00%股权，并委派副总裁、董事会秘书郝蕾先生担任瑞兴投资董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的相关规定，瑞兴投资为公司关联方。瑞兴投资作为普通合伙人担任公司参与设立的基金海河博弘基金、天津市瑞武股权投资基金合伙企业（有限合伙）和天津市瑞武贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除前述关系外，瑞兴投资与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的的名称和类别
本次基金减资标的为公司减少对海河博弘基金的认缴出资额所对应的份额。
（二）海河博弘基金的基本情况
企业名称：天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：天津瑞兴投资管理有限公司、博正资本投资有限公司
注册资本：15,000.000000 万人民币
成立日期：2018 年 6 月 28 日
住所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永进道 88 号商务中心 8
楼 8116 室
主要办公地点：天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座 609
经营范围：股权投资；创业投资；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否为失信被执行人：否
本次减资前后的股权结构如下：
减资前 减资后
合伙人名称或姓名 认缴出资额 认缴出资 认缴出资额 认缴出资
（万元） 比例 （万元） 比例
普通合伙人
博正资本投资有限公司 3,000.00 20.00% 2,695.64 20.00%
天津瑞兴投资管理有限公司 390.00 2.60% 350.43 2.60%
有限合伙人
天津海河红土投资基金合伙企业（有 4,500.00 30.00% 4,043.46 30.00%
限合伙）
天津津诚金石资本管理有限公司 2,250.00 15.00% 2,021.73 15.00%

天津久日新材料股份有限公司 2,970.00 19.80% 2,668.68 19.80%
天津盛鑫融创业投资合伙企业（有限 1,500.00 10.00% 1,347.82 10.00%
合伙）
阳谷财通资产管理有限公司 390.00 2.60% 350.43 2.60%
权属状况说明：本次标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
海河博弘基金最近一年又一期的主要财务数据：
2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（经审计）
资产总额（元） 301,582,026.10 306,264,569.72
负债总额（元） 46,600.00 173,178.25
资产净额（元） 301,535,426.10 306,091,391.47
2025 年 1-3 月 2