安泰集团:关于安泰集团2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

关于山西安泰集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：山西安泰集团股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 2
关于山西安泰集团股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与上 上市公司核 2024 年 2024 年度占用 2024 年度 2024 年度 2024 年期
非经营性资金 资金占用方 市公司的关 算的会计 期初占用 累计发生金额 占用资金 偿还累计 末占用资 占用形成 占用性质
占用 名称 联关系 科目 资金余额 (不含利息) 的利息 发生金额 金余额 原因
(如有)
现控股股东、 山西新泰钢铁 实际控制人 非经营性
实际控制人及 有限公司 下属公司 其他应收款 15,000.00 15,000.00 资金拆借 占用
其附属企业
小计 / / / 15,000.00 15,000.00 / /
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及
其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / 15,000.00 15,000.00 / /
往来方与上 上市公司核 2024 年 2024 年度往来 2024 年度 2024 年度 2024 年期
其他关联资金 资金往来方 市公司的 算的会计 期初往来 累计发生金额 往来资金 偿还累计 末往来资 往来形成 往来性质
往来 名称 关系 科目 资金余额 （不含利息） 的利息 发生金额 金余额 原因
（如有）
山西新泰钢铁 实际控制人 应收账款 93,126.20 93,089.90 36.30 销售焦炭、 经营性
控股股东、实 有限公司 下属公司 委托电力等 往来
际控制人及其 山西安泰集团 实际控制人 应收账款 75,376.61 75,376.61 销售焦炭、 经营性
附属企业 冶炼有限公司 下属公司 电力等 往来
山西新泰富安 实际控制人 应收账款 4.11 10,859.41 10,836.50 27.02 销售电力、 经营性
新材有限公司 下属公司 煤气等 往来
山西新泰钢铁 实际控制人 预付账款 10,503.61 428,698.55 437,556.66 1,645.50 采购异形 经营性
有限公司 下属公司 坯、煤气等 往来
山西绿源碳索 实际控制人 其他反映占 7.43 1.95 5.48 采购工程相 经营性
科技有限公司 下属公司 用实质科目 关服务等 往来
上市公司的子
公司及其附属
企业
关联自然人
其他关联方及 山西低碳绿源 实际控制人 销售电力、 经营性
其附属企业 环保科技有限 下属公司之 应收账款 5.01 5.01 水等 往来
公司 联营企业
总计 / / / 10,507.72 608,073.21 616,861.62 1,719.31 / /
注：2024 年 9 月至 10 月期间，本公司实际控制人控制的山西新泰钢铁有限公司累计从本公司拆借资金 15,000.00 万元，形成 2024 年年末关联方非经营
性资金占用余额 15,000.00 万元，截至财务报告日，本公司已将非经营性占用资金 15,000.00 万元及资金占用费 435.19 万元全部以现金形式收回。