天元智能:关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-022
江苏天元智能装备股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天元智能”）董事会编制了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证监会《关于同意江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702号）核准，公司于2023年10月12日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票53,578,400股，发行价格为每股人民币9.50元/股，募集资金总额为人民币508,994,800.00元，扣除发行费用人民币（不含税）58,177,803.54元后，实际募集资金净额为人民币450,816,996.46元。首次公开发行股票的募集资金已于2023年10月18日全部到账，并经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（苏亚验[2023]11号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：
单位：人民币/万元
明细 金额
2023 年 12 月 31 日募集资金专户金额 5,614.19
减：募投项目本期投入金额 1,139.87
减：以前年度以自筹资金预先投入募投资金投资项目（本期提取） 1,063.63

减：对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 127,610.00
加：赎回用于现金管理的闲置募集资金 127,610.00
加：2024 年度理财产品投资收益 758.79
加：2024 年度存款利息收入 79.87
减：2024 年度银行手续费支出 0.05
加：以自筹资金预先投入募集资金投资项目 71.28
加：使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目 918.92
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 5,239.50
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理办法》，公司和控股子公司常州英特力杰机械制造有限公司（以下简称“英特力杰”）已对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
公司和保荐人东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）于 2023 年10 月分别与招商银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司南京分行、上海银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司英特力杰和保荐人东海证券于 2023 年 10 月与中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/万元
开户银行 开户公司 银行账号 募集资金余额 备注
江苏江南农村商业银行股份 0110800001081879 891.27
有限公司常州市天宁支行
中国民生银行股份有限公司 641284684 573.16 注1
常州武进支行 江苏天元智能装
备股份有限公司
上海银行股份有限公司常州 03005487349 2,497.58
分行
招商银行股份有限公司常州 519902041610602 - 注2
新北支行（注）
中信银行股份有限公司常州 常州英特力杰机
新北支行 8110501012902337543 1,277.49 注3
械制造有限公司
合 计 5,239.50
【注1】相关协议由中国民生银行股份有限公司南京分行签署，由中国民生银行股份有
限公司常州武进支行实际履行。
【注2】公司在招商银行股份有限公司常州新北支行开立的募集资金专用账户已于2023
年12月注销。
【注3】相关协议由中信银行股份有限公司常州分行签署，由中信银行股份有限公司常
州新北支行实际履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，公司募投项目的资金使
用情况详见本报告附表 1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金先期投入及置换情况
1、以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况
公司于 2023 年 10 月 31 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会
第十次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投
项目的自有资金 1,043.60 万元，同意公司以募集资金置换已支付的不含税发行费用 647.04 万元。公司独立董事及保荐人东海证券对该事项均发表了明确同意意见；苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金先期投入及置换情况进行了审核，并出具了苏亚鉴[2023]37 号专项鉴证报告。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发
行费用 1,690.64 万元，均已完成置换，其中本期置换金额为 1,043.60 万元。
2、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况
公司于 2023 年 10 月 31 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事
会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐人东海证券对该事项出具了同意的
核查意见。具体内容详见公司 2023 年 11 月 1 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。
报告期内公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（新建研发测试中心项目）的研发人员职工薪酬 71.28 万元。
2023 年度公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（新建研发测试中心项目）的研发人员职工薪酬 20.03 万元已于本期完成置换。
3、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况
公司于 2023 年 10 月 31 日召开公司第三届董事会第十三次会议和第三届监
事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并以募集资金等额置换。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐人东海证券对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司
银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并应以
募集资金等额置换金额为 918.92 万元。
截至本专项报告批准报出日，公司已置换前述募集资金 830.57 万元，包括以自筹资金预先投入募集资金71.28万元和使用银行承兑汇票支付募投项目资金759.29 万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 16 日分别召开第三届董事会第十
三次会议和第三届监事会第十次会议、2023 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用任一时点合计最高额不超过人民币 2.8 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 月内有效，在额度及期限内滚动使用投资额度。公司独立董事对该事项均发表了明确同意意见。保荐人东海证券对本事项出具了同意的核查意见。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用任一时点合计最高额不超过人民币 2.8 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 月内有效