威星智能:东吴证券股份有限公司对威星智能2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东吴证券股份有限公司
关于浙江威星智能仪表股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“威星智能”或“公司”）2021 年度非公开发行 A股股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对威星智能 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
东吴证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈， 查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江威星智能仪表股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1133 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 25,275,376 股，募集资金总额为人民币379,383,393.76 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,193,656.02 元后，实际募集资金净额为人民币 372,189,737.74 元。
上述募集资金到账后，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月
2 日对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2022]577）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

（二）2024 年度募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 37,218.97
项目投入 B1 13,157.31
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 518.02
项目投入 C1 1,725.94
本期发生额
利息收入净额 C2 429.48
项目投入 D1=B1+C1 14,883.25
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 947.50
应结余募集资金 E=A-D1+D2 23,283.22
实际结余募集资金 F 23,283.22
差异 G=E-F
三、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《浙江威星智能仪表股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司九沙支行、杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金的专户存储情况
由于中国农业银行股份有限公司杭州九沙支行募集资金专用账户19007101040015678 内的资金已使用完毕，公司 2024 年已将该账户注销，截至
2024 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海浦东发展银行
股份有限公司杭州 95200078801000003622 170,916,917.50 募集资金专用账户
分行
杭州银行股份有限 3301040160021988475 61,915,235.53 募集资金专用账户
公司科技支行
合 计 232,832,153.03
四、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2024年度公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用情况
2024 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
以前年度募集资金投资项目先期投入及置换情况如下：2022 年 11 月 24 日，
公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 980.08 万元和已支付发行费用的自筹资金 21.25 万元（不含税），业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2022]10395 号鉴证报告验证。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 11 月 24 日，公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并
于 2022 年 12 月 12 日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了该议案,
同意公司使用总金额不超过人民币15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自2022年12月12日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的闲
置募集资金总额为人民币5,000万元。截至2023年11月17日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。
2023年11月22日公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，并于2023年12月11日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了该议案,同意公司在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用总金额不超过人民币
10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
2024年11月14日公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，并于2024年12月2日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了该议案,同意公司在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用总金额不超过人民币
10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
截至2024年12月31日，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年 11 月 24 日公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于 2022 年
12 月 12 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了该议案，同意公司使
用合计不超过 2.5 亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，单笔额度不超过人民币 1.5 亿元（含本数），该额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。
2023年11月22日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于2023年12月11日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了该议案，同意公司使用合计不超过2亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，其中单笔额度不超过人民币1亿元（含本数），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。
2024年11月14日公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于2024年12月2日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了该议案，同意在保证公司募集资金投资项目资金需求的情况下，公司使用合计不超过2亿元（含
（含本数），该额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。截至
2024年12月31日，公司尚未使用上述额度闲置募集资金进行现金管理。
2024 年度，公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款情况如下：
单位：万元
合作方 产品名称 金额 收益率 起始日 到期日 是否 理财
(%) 收回 收益
上海浦东发展银行 对公结构性存
股份有限公司杭州 款 7,000.00 1.20-2.55 2024/5/13 2024/8/13 是 44.63
分行 1201243264
上海浦东发展银行 对公结构性存 2024/10/1
股份有限公司杭州 款 5,000.00 1.20-2.30 2024/7/15 5 是 28.75
分行 1201243370
上海浦东发展银行 对公结构性存