天智航:2024年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于北京天智航医疗科技股份有限公司
2024年度募集资金的存放与使用情况
之专项核查报告
作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“天智航”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及2021年度向特定对象发行A股股票的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）对首次公开发行股票并在科创板上市及2021年度向特定对象发行A股股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会于2020年5月26日出具的《关于同意北京天智航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1001号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,190.00万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.04元，募集资金总额合计为人民币504,476,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币56,175,293.91元（不含增值税进项税）后，本次募集资金净额为人民币448,300,706.09元。上述资金已于2020年6月30日全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具上会师报字[2020]第5707号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、向特定对象发行股票
根据中国证券监督管理委员会于2022年4月14日出具的《关于同意北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕797号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）29,545,091股，每股面值为
人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.53元，募集资金总额合计为人民币370,199,990.23元，扣除各项发行费用（不含税）人民币10,443,396.23元后，实际募集资金净额为人民币359,756,594.00元。上述资金已于2023年2月23日全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具上会师报字[2023]第0622号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票
截至2024年12月31日，募集资金使用情况如下表：
单位：人民币元
项目 金额
1.实际募集资金净额 448,300,706.09
2.募集资金支出总额（-） 435,882,310.36
其中：置换预先投入募集项目资金 139,284,768.14
直接投入募集项目资金 296,597,542.22
3.本期使用闲置募集资金进行现金管理（-）
4.本期闲置募集资金补充流动资金（-）
5.结项募集资金永久补充流动资金（-） 9,918,046.29
6.利息收入扣除手续费净额（+） 5,045,211.90
7.募集资金余额 7,545,561.34
2、向特定对象发行股票
截至2024年12月31日，募集资金使用情况如下表：
单位：人民币元
项目 金额
1.实际募集资金净额 359,756,594.00
2.募集资金支出总额（-） 206,699,347.64
其中：置换预先投入募集项目资金 18,022,402.81
直接投入募集项目资金 188,676,944.83
项目 金额
3.本期使用闲置募集资金进行现金管理（-）
4.本期闲置募集资金补充流动资金（-） 90,000,000.00
5.结项募集资金永久补充流动资金（-）
6.利息收入扣除手续费净额（+） 1,269,712.11
7.募集资金余额 64,326,958.47
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）的规定和要求，公司结合实际情况，制定了募集资金管理办法，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并分别于2020年7月1日、2023年3月8日、2023年6月16日与保荐人中信建投证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金现金管理专用结算账户开立情况
2024年1月29日，公司在中国建设银行股份有限公司北京小营东路支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如下：
账户名称 开户机构 账号
北京天智航医疗科技股份 中国建设银行股份有限公司北京小 11050163980000001648
有限公司 营东路支行

开立募集资金现金管理专用结算账户情况详见公司于2024年1月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2024-006）。
（四）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票
截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：
？？单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
北京银行世纪城支行 20000016251600034821017 已销户
平安银行股份有限公司北京分行 15100000202068 已销户
招商银行北京分行大运村支行 110909313410817 7,545,561.34
招商银行北京分行大运村支行 110909313410177 已销户
徽商银行合肥滨湖瑞安家园支行 522010541211000002 已销户
徽商银行合肥滨湖瑞安家园支行 522010541271000004 已销户
合计 —— 7,545,561.34
2、向特定对象发行股票
截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：
？？单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
招商银行北京分行大运村支行 110909313410115 43,193,997.41
宁波银行北京海淀科技支行 77120122000146629 21,130,833.30
中国建设银行股份有限公司北京小营东路支行 11050163980000001648 2,127.76
合计 —— 64,326,958.47
三、本报告期募集资金使用情况
（一）募投项目资金使用情况
本报告期，公司募集资金使用情况详见“附表1《2024年度募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票》”和“附表2《2024年度募集资金使用情况对照表-向特定对象发行股票》”。

（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
本报告期，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金补充流动资金的情况
1、首次公开发行股票
本报告期，不存在使用公司首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2、向特定对象发行股票
2024年1月11日，公司召开第六届董事会第六次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过12,000.00万元（含本数）暂时