爱丽家居:广发证券关于爱丽家居2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司
关于爱丽家居科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“爱丽家居”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对爱丽家居 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，发行价为每股人民币 12.90 元，共计募集资金 774,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集
资金净额为 706,146,698.17 元。上述募集资金于 2020 年 3 月 17 日全数到
账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公W[2020]B018 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）2024 年年度募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 67,458.18 万元（其
中：使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 8,081.11 万元，2020 年
1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 17,778.94 万元，
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 29,887.92
万元，2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金
4,727.38 万元，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用已结
项的部分募投项目的节余募集资金 1,922.67 万元永久补充流动资金，2024
年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 5,060.16 万元），
尚未使用募集资金余额为 3,156.49 万元，募集资金专户收到银行存款利息及
购买理财产品收益共计 1,489.34 万元，银行手续费 1.18 万元，专户汇兑收
益-47.40 万元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额 0 万元，使用闲置募
集资金临时补充流动资金的余额 0 万元。募集资金存放专户余额 4,597.24 万
元，具体情况如下表：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 70,614.67
减：置换前期投入 8,081.11
截至 2024 年末募集资金使用金额 59,377.08
上市至 2024 年末手续费金额 1.18
现金管理余额 -
暂时补充流动资金余额 0
加：存款利息及购买理财收益 1,489.34
募集资金专项账户汇兑收益 -47.4
截至 2024 年 12 月 31 日账户余额 4,597.24
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益、保护投资
者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金专户。公司、广发证券于 2020 年 3 月分别与中
国农业银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份公司、
中国银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。2024 年 10 月，公司及其控制的爱丽墨西哥地
板有限公司、爱丽（香港）投资有限公司、广发证券分别与中国银行股份有限公司张家港分行、中国工商银行墨西哥分公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），该等协议均明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的专户存储情况列示如下：
单位：万元、万美元
序 开户 开户 账号 币种 原币余额 账户余额 募集资
号 主体 行 金项目
中国
农业
银行 PVC 塑
股份 料地板
1 有限 10526401040013588 - - 生产基
公司 地建设
张家 项目
港分
行
江苏
张家 PVC 塑
港农 料地板
2 村商 8010188802762 - - 生产线
业银 自动化
行股 建设项
份公 目
爱丽 司
家居 中国
银行
股份 研发总
3 有限 544374358286 - - 部大楼
公司 建设项
张家 目
港分
行
中国
银行
股份
4 有限 520981262104 人民币 2,432.97 2,432.97
公司 墨西哥
张家 生产基
港分 地项目
行 建设
爱丽 中国
5 墨西 工商 00100007285 美元 301.08 2,164.27
哥地 银行
板有

限公 墨西
司 哥分
公司
合 - - - - - 4,597.24 -
计
注：PVC 塑料地板生产基地建设项目及研发总部大楼建设项目已经结项，该等募集资金账户已销户。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）2024 年年度募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使
用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计实际投入募投项目的募集资金金额共
计 65,535.52 万元，其中 2024 年实际投入 5,060.16 万元，具体详见附表《募集资
金使用情况对照表》、《变更募集资金投资项目募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目预先投入及置换情况
2020 年 4 月 20 日，公司召开第一届董事第十一次会议审议通过了《关于使
用募集资金置