乐创技术:国金证券股份有限公司关于成都乐创自动化技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司
关于成都乐创自动化技术股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”、“乐创技术”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对乐创技术 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
乐创技术于 2022 年 12 月 6 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同
意成都乐创自动化技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3074 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 12.80 元/股，发行股数为 9,000,000股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的基础上新增发行股票数量 1,192,117 股,由此公司发行总股数扩大至 10,192,117 股，本次发行最终募集资金总额为 130,459,097.60 元，扣除发行费用（不含税）金额为 18,531,641.73元，募集资金净额为 111,927,455.87 元。
截至 2023 年 3 月 2 日，上述募集资金已到账，并由信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（XYZH/2023CDAA4B0001）、（XYZH/2023CDAA4B0003）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定《募集资金管理
制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，并与保荐机构和重庆银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金三方监管协议》。
2023 年 12 月，公司因购买理财产品需要，分别在中信银行成都蜀汉支行、
中信证券四川分公司开立了募集资金购买理财产品专用结算账户，用于暂时闲置
募集资金现金管理用途，并于 2023 年 12 月 22 日披露了账户开立情况。
（二）募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
2023 年 1 月 17 日募集资金账户到账金额 104,237,600.00
2023 年 3 月 2 日募集资金账户到账金额 13,740,817.39
募集资金账户到账金额合计 117,978,417.39
减去：项目投入金额 52,539,553.20
支付的发行费用 6,050,000.00
购买理财产品净额 15,210,000.00
加上：闲置募集资金现金管理的投资收益 2,284,459.22
利息手续费净额 981,667.92
2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 47,444,991.33
截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户和 2 个募集资金购买理
财产品专用结算账户，募集资金存放情况如下：
开户银行/机构 银行账号/资产账号 存放余额（元）
重庆银行股份有限公司成都分行 850102029006900267 3,090,545.06
重庆银行股份有限公司成都分行 850102029006900271 1,968,243.29
重庆银行股份有限公司成都分行 850102029006900286 1,652,894.57
中信银行成都蜀汉支行 8111001011500945592 40,733,308.41
中信证券四川分公司 1500026742 -
合计 — 47,444,991.33
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
2023 年 2 月 10 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的 议案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，同意公司使用募集资金 置换已支付发行费用的自筹资金人民币 2,604,150.91 元。保荐机构出具了《国金 证券股份有限公司关于成都乐创自动化技术股份有限公司使用募集资金置换已 支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对于公司使用募集资金置换已支付发行 费用的自筹资金事项无异议。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况
2024 年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 委托理财 预计年
委托理财 委托理财 收益类
委托方名称 财产品 产品名称 金额（万 化收益
起始日期 终止日期 型
类型 元） 率
成都乐创自 JGXCK202307
结构性 1-重庆银行结 2023 年 3 2024 年 3 保本浮
动化技术股 2,800.00 2.90%
存款 构性存款 2023 月 16 日 月 18 日 动收益
份有限公司
年第 071 期
中信银行共赢
成都乐创自
结构性 慧信汇率挂钩 2023 年 12 2024 年 12 保本浮
动化技术股 800.00 1.25%
存款 人民币结构性 月 28 日 月 27 日 动收益
份有限公司
存款 01192 期
中信银行共赢
成都乐创造
结构性 慧信汇率挂钩 2023 年 12 2024 年 6 保本浮
化技术股份 1,000.00 1.25%
存款 人民币结构性 月 28 日 月 27 日 动收益
有限公司
存款 01181 期
中信银行共赢
成都乐创自
结构性 慧信汇率挂钩 2023 年 12 2024 年 3 保本浮
动化技术股 1,000.00 1.05%
存款 人民币结构性 月 28 日 月 29 日 动收益
份有限公司

中信银行共赢
成都乐创自
结构性 慧信汇率挂钩 2023 年 12 2024 年 1 保本浮
动化技术股 1,000.00 1.05%
存款 人民币结构性 月 28 日 月 29 日 动收益
份有限公司
存款 01195 期
中信银行共赢
成都乐创自
结构性 慧信汇率挂钩 2024 年 2 2024 年 3 保本浮
动化技术股 1,002.00 1.05%
存款 人民币结构性 月 1 日 月 4 日 动收益
份有限公司
存款 01664 期
中信银行共赢
成都乐创自
结构性 慧信汇率挂钩 2024 年 3 2024 年 4 保本浮
动化技术股 1,003.00