芭薇股份:2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-021
广东芭薇生物科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2024 年 2 月 22 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意广东芭薇生物
科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕322 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，公
司于 2024 年 3 月 29 日上市。
公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 920.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.77 元，共募集资金总额为人民币53,084,000.00 元，扣除发行费用 11,362,992.02 元（不含税），募集资金净额为人民币 41,721,007.98 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2024]21828 号验资报告及天职业字[2024]36519 号验资报告。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”、“保荐机构”）、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州机场路支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
单位：元
序号 开户银行 银行账号 存款方式 账户余额
1 招商银行股份有限公司 120911782110001 募集资金专户 1,586,581.97
广州机场路支行
2 中国建设银行股份有限 44050111716700000793 募集资金专户 8,189,598.32
公司广州分行
3 中国建设银行股份有限 44050111716700000792 募集资金专户 0
公司广州分行
合计 9,776,180.29
注：公司在中国建设银行股份有限公司广州分行（银行账号：44050111716700000792）
开立的募集资金专项账户已完成注销，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 19 日披露的《广东
芭薇生物科技股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-106）。三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总金额 53,084,000.00
减：上市发行费用 11,362,992.02
募集资金净额 41,721,007.98
减：累计使用募集资金金额 31,977,297.81
其中：智能生产车间建设项目 17,866,541.65
研发中心建设项目 3,978,104.52
补充流动资金项目 10,132,651.64
减：银行手续费及管理费 2,000.64
减：销户转进基本户 165.71
加：银行利息 34,636.47
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 9,776,180.29
公司 2024 年度募投项目情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
2024 年 5 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募
投 项 目人 民 币 5,540,565.91 元及已支付发行费用的自筹资金人民币
4,243,271.26 元（不含税）。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表了同意的意见。
天职国际会计事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2024]40142 号）。
截至 2024 年 12 月 31 日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
已置换完毕。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）节余募集资金转出的情况
2024 年 9 月 19 日，公司用于补充流动资金项目的募集资金账户（银行账号：
44050111716700000792）已按计划使用完毕，为方便募集资金账户管理、降低管理成本，公司将该项目剩余募集资金转入公司基本户，用于补充日常经营流动资金，并完成了该募集资金专项账户注销工作。
（五）募集资金使用的其他情况
2024 年 5 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况，对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行调整，公司独立董事及保荐机构均发表了同意的意见。各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下表所示：
单位：万元
序号 项目 投资总额 原拟投入募集 调整后募集资
资金 金投入
1 智能生产车间建设项目 6,095.41 4,000.00 1,943.61
2 研发中心建设项目 4,912.02 2,400.00 1,215.54
3 补充流动资金项目 2,000.00 2,000.00 1,012.95
合并 13,007.43 8,400.00 4,172.10
本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公司基于募集资金净额低于募投项目投资总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使
用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2024 年12 月 31 日，保荐机构对公司募集资金存放与使用情况无异议。
七、会计师鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司募集资金的存放和使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2025]14607-1号），认为公司《广东芭薇生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况。

（一）《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
（二）《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
（三）《万联证券股份有限公司关于广东芭薇生物科技股份有限公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》；
（四）《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东芭薇生物科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
广东芭薇生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）