万朗磁塑:国元证券股份有限公司关于安徽万朗磁塑股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司
关于安徽万朗磁塑股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国元证券”）作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“万朗磁塑”或“公司”）首次公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对万朗磁塑2024年年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,075万股，发行价格为每股34.19元，本次发行募集资金总额为人民币70,944.25万元，扣除不含税的发行费用人民币13,651.58万元，实际募集资金净额为人民币57,292.67万元。上述募集资金于2022年1月19日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，出具了“容诚验字[2022]230Z0016号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司直接投入募集资金项目 33,868.86 万元，其中
以前年度累计使用人民币 16,962.56 万元。
2024 年度，公司直接投入募集资金项目 16,906.30 万元；累计滚动购买理财
产品 27,700.00 万元，已全部赎回；借出补充流动资金 15,500.00 万元；支付银行手续费 0.61 万元；取得利息收入及理财收益合计 211.61 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额 24,470.79 万元，其中：存放于募集
资金专户余额合计为 8,970.79 万元，募集资金专户转出暂时补充流动资金
15,500.00 万元。
二、募集资金存放与管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定
了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金进行了专户储存管理，公司、保荐机构国元证券股份有限公
司分别与交通银行股份有限公司合肥繁华支行、华夏银行股份有限公司合肥分行、
兴业银行股份有限公司合肥分行、浙商银行股份有限公司合肥分行、中国建设银
行股份有限公司肥西支行、中国银行（泰国）股份有限公司、招商银行股份有限
公司合肥分行、INDUSTRIAL BANK OF KOREASEOYEOUIDO BRANCH 签订
了募集资金监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
开户主体 银行名称 银行账号 余额 备注
万朗磁塑 华夏银行股份有限公司合肥分行 14756000000291883 4,178,476.00
万朗磁塑 兴业银行股份有限公司合肥分行 499070100100364741 24,714,177.89
万朗磁塑 浙商银行股份有限公司合肥分行 3610000010120100300829 9,189,076.35
万朗磁塑 交通银行股份有限公司合肥繁华支行 341311000013001506384 — 已注销
国太阳科技有
中国建设银行股份有限公司肥西支行 34050146550800004132 41,831,019.21
限公司
万朗磁塑集团
（泰国）有限公 中国银行（泰国）股份有限公司 100000301201772 9,795,107.83 *注 1
司
万朗磁塑集团
（泰国）有限公 中国银行（泰国）股份有限公司 100000301201794 — *注 2
司
荆州万朗磁塑
招商银行股份有限公司合肥分行 716900253010001 —
制品有限公司
台州市万朗家
电部件有限公 招商银行股份有限公司合肥分行 576901690310002 —
司
Higa 韩国株式 INDUSTRIAL BANK OF KOREA 221-505456-56-00012 —
会社 SEOYEOUIDO BRANCH

开户主体 银行名称 银行账号 余额 备注
Higa 韩国株式 INDUSTRIAL BANK OF KOREA 221-505456-04-026 —
会社 SEOYEOUIDO BRANCH
合 计 89,707,857.28
*注1：100000301201772系泰铢账户，余额46,064,433.12泰铢，按2024年12月31日汇率
折合人民币约9,795,107.83元；
*注2：100000301201794系美元账户，余额0.00美元。
三、2024年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查意见附表1。
（二）闲置募集资金进行现金管理的情况
2024年1月16日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会
第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币1.00亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、
保本型的期限为12个月以内的理财产品进行现金管理，上述额度使用期限自董事
会审议通过之日起不超过12个月。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。
截至2024年12月31日，公司以部分闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回，
并及时归还至募集资金账户，累计收益163.61万元。现金管理情况如下：
单位：万元
序 实际收回 实际 尚未收
受托方名称 产品名称 起息日 到期日
号 本金 收益 回本金
利多多公司稳利 24JG3025 期(3 2024 年 1 月
1 浦发银行 个月看涨网点专属)人民币对公 2024年4月 19日 1,000.00 6.38 -
结构性存款 19 日
招商银行点金系列看涨两层区 2024 年 1 月
2 招商银行 2024年4月 18日 1,500.00 9.35 -
间 91 天结构性存款 18 日
3 光大银行 2024 年挂钩汇率对公结构性存 2024 年 1 月 2024年6月 28日 1,000.00 11.56 -
款定制第一期产品 348 18 日
兴业银行企业金融人民币结构 2024 年 1 月
4 兴业银行 2024年4月 19日 1,000.00 6.91 -
性存款产品 19 日
东莞银行单位结构性存款（三层 2024 年 1 月
5 东莞银行 2024年6月 28日 1,000.00 11.54 -
看涨）20240089 24 日
6 杭州银行 杭州银行“添利宝”结构性存款产 2024 年 1 月 2024年6月 28日 1,500.00 17.31 -
品 24 日

7 国元证券 国元证券元鼎尊享 122 号浮动收 2024 年 1 月 2024年3月 25日 1,000.00 9.87 -
益凭证 26 日
申万宏源证券有限公司龙鼎定 2024 年 1 月
8 申万宏源 2024年6月 26日 1,000.00 10.00 -
制 902 期收益凭证产品 30 日
申万宏源证券有限公司龙鼎定 2024 年 1 月
9 申万宏源 2024年4月 24日 1,000.00 6.36 -
制 903 期收益