意华股份:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-010
温州意华接插件股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕887 号《关于同意温州意华接
插件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意，截至 2024 年 3 月 27
日，公司实际已发行人民币普通股（A 股）16,567,996 股，发行价格 32.19 元/股，募集资金总额为 533,323,791.24 元，扣除保荐承销费用人民币 11,792,452.83 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 722,233.96 元，募集资金净额为人民币 520,809,104.45 元，其中注册资本人民币 16,567,996.00 元，资本溢价人民币 504,241,108.45 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“信会师报字[2024]第 ZF10191 号”《验资报告》。
(二) 2024 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本年度募集资金使用情况及结余情况如下：
单位：人民币元
明细 金额
募集资金净额 520,809,104.45
加：募集资金及现金管理利息收入 2,985,819.91

减：本期募集资金支出 192,169,973.51
购买定期存款 270,000,000.00
银行工本费及手续费等 1,052.00
2024年12月31日募集资金专户余额 61,623,898.85
(三) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额（元）
中国银行股份有限公司乐清市支行 355884419485 募集资金专户 37,499.92
中国农业银行股份有限公司乐清市支行 19271201040222222 募集资金专户 48,831,501.59
中信银行股份有限公司温州乐清支行 8110801012102881617 募集资金专户 324,718.20
中国工商银行股份有限公司乐清支行 1203282229201012418 募集资金专户 12,429,956.92
兴业银行股份有限公司温州乐清支行 355890100100445703 募集资金专户 222.22
宁波银行股份有限公司温州乐清支行 86030202410100007 募集资金专户 0.00
合计 61,623,898.85
二、募集资金存放和管理情况
公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《温州意华接插件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、变更、管理和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司开设了募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司于 2024 年 3 月会同保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有
限公司乐清市支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司乐清意华新能源科技有限公司分别与中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司乐
清市支行、中信银行股份有限公司温州乐清支行及中国工商银行股份有限公司乐清支行签订了《募集资金四方监管协议》。公司及子公司乐清意华新能源科技有限公司于 2024 年 10 月会同保荐机构中信证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司温州乐清支行、宁波银行股份有限公司温州乐清支行签订了《募集资金四方监管协议》。
报告期内，公司、中信证券股份有限公司及上述募集资金专户存储银行均严格按照监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金置换自筹资金情况
此次募集资金到账前，公司利用自筹资金实际已投入募投项目的金额为10,000,000.00 元，自筹资金支付部分发行费用 234,905.66 元（不含税），合计置换金额为 10,234,905.66 元。
2024 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 10,000,000.00 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 234,905.66元。
(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2024 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期
限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内 可循环滚动使用。
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理财 委托理财 委托理财
委托理财金额 预计年化收益
委托方名称 产品名称 收益类型
（元） 率（%）
产品类型 起始日期 终止日期
中信银行股份有限公司 中信银行单位大额存单
大额存单 50,000,000.00 2024/10/17 2025/4/17 固定利率型 1.8
温州乐清支行 240262 期
中国农业银行股份有限 2024 年第 26 期公司类法
大额存单 40,000,000.00 2024/10/17 2027/10/17 固定利率型 2.15
公司乐清市支行 人客户人民币大额存单
中国工商银行股份有限 中国工商银行 2024 年第
大额存单 30,000,000.00 2024/10/23 2027/10/23 固定利率型 1.9
公司乐清支行 14 期公司客户大额存单
宁波银行股份有限公司
定期存款 单位定期存款 40,000,000.00 2024/10/23 2025/4/23 固定利率型 1.85
温州乐清支行
兴业银行股份有限公司
大额存单 大额定期存单 40,000,000.00 2024/10/25 2027/10/25 固定利率型 2.15
温州乐清支行
中国农业银行股份有限 2024 年第 42 期公司类法
大额存单 40,000,000.00 2024/10