夏厦精密:财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见

财通证券股份有限公司
关于浙江夏厦精密制造股份有限公司
2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人”）作为浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“夏厦精密”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对夏厦精密 2024 年度募集资金年度存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江夏厦精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1892 号），公司由主承销商财通证券采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,500,000 股，发行价为每股人民币 53.63元，共计募集资金 831,265,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 51,375,900.00 元后的
募集资金为 779,889,100.00 元，已由主承销商财通证券于 2023 年 11 月 13 日汇
入公司募集资金监管账户。另减除已支付保荐及承销费用（不含税）2,500,000.00元和律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用（不含税）27,432,602.06 元后，公司本次募集资金净额为 749,956,497.94 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕600 号）。

募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 74,995.65
项目投入 B1 20,196.18
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 119.84
项目投入 C1 35,599.73
本期发生额
利息收入净额 C2 726.91
项目投入 D1=B1+C1 55,795.91
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 846.75
应结余募集资金 E=A-D1+D2 20,046.49
实际结余募集资金 F 20,046.49
其中：存放于募集资金存款专户 8,036.46
购买银行理财产品余额 12,010.03
差异 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江夏厦精密制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人财通证券于 2023年 11 月 22 日分别与中国农业银行股份有限公司宁波镇海支行、中国银行股份有限公司镇海分行、兴业银行股份有限公司宁波北仑支行、中国光大银行股份有限公司宁波分行、招商银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金账户 期末计提 募集资金账户 备
实际余额 利息收入 应有余额 注
招商银行股份
有限公司宁波 574907612410608 19,119,155.20 629.40 19,119,784.60
镇海支行
中国光大银行
股份有限公司 77680188000094904 2,856,745.78 844.68 2,857,590.46
宁波海曙支行
中国农业银行
股份有限公司 39255001040288888 19,915,958.96 6,391.72 19,922,350.68
宁波骆驼支行
中国银行股份
有限公司宁波 371483517896 25,879,270.19 4,825.82 25,884,096.01
骆驼支行
兴业银行股份
有限公司宁波 388010100101535366 12,578,347.15 2,463.98 12,580,811.13
北仑支行
合 计 80,349,477.28 15,155.60 80,364,632.88
注：期末余额不含尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额 12,010.03万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2023 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行
费用的款项合计人民币 18,151.95 万元，经公司 2023 年 12 月 22 日第二届董事会
第四次会议和第二届监事会第四次会议批准，同意使用募集资金 18,151.95 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。以上自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项
核验，并由其出具《关于浙江夏厦精密制造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕10004 号）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将 18,151.95 万元募集资金转至公司自有资
金银行账户。
3、用闲置募集资金进行现金管理情况的说明
公司于 2023 年 11 月 24 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情况下，拟使用最高不超过人民币 7 亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12 个月，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情况下，拟使用最高不超过人民币 2.5 亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2024 年度，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品情况如下：
单位：万元
签约方 产品名称 期末余额 预期年化收 起始日 到期日 是否 理财
（本金） 益率 收回 收益
兴业银行股份有 兴业银行企业金
限公司宁波北仑 融人民币结构性 7,000.00 1.5%/2.7% 2023/12/28 2024/4/28 是 63.17
支行 存款
招商银行股份有 招商银行点金系 1.65%/2.55
限公司宁波镇海 列看涨两层区间 4,000.00 % 2023/12/29 2024/4/29 是 34.09
支行 122 天结构性存款
中国银行股份有 （宁波）对公结 1.29%/4.07
限公司宁波骆驼 构性存款 2,450.00 % 2023/12/29 2024/7/1 是 16.02
支行 202342972
中国银行股份有 （宁波）对公结 1.30%/4.06
限公司宁波骆驼 构性存款 2,550.00 % 2023/12/29 2024/7/2 是 52.76
支行 202342973
申港证券股份有 申港证券收益凭 2024/10/2
限公司 证 31 号认购协议 3,000.00 2.88% 2