金银河:2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-020
佛山市金银河智能装备股份有限公司
2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，将佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1344 号）同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为 13,923,737 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 46.16 元，共计募集人民币 642,719,699.92 元，扣除与发行有关的不
含 税 费 用 人 民 币 10,246,725.54 元 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
632,472,974.38 元。该募集资金已于 2023 年 12 月 7 日前全部到账，华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 11 日对公司向特定对象发行股票的
资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2023]22013060147 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
2024 年度募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 金额
2023 年 12 月 31 日专户余额 480,247,042.94
减：直接投入募集资金项目 7,739,701.00
项 目 金额
暂时补充流动资金 220,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 3,206,969.77
2024 年 12 月 31 日专户余额 255,714,311.71
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度
地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《佛山市金
银河智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2023 年 12 月，公司与
广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、兴业银行佛山分行三水支行、招
商银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山南海黄岐支行、华夏
银行股份有限公司佛山分行、交通银行股份有限公司佛山分行、中国工商银行股
份有限公司佛山三水支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署《募集资金三方
监管协议》，公司、子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司与广东南海农村商
业银行股份有限公司三水支行、兴业银行佛山分行三水支行及保荐机构中信证券
股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，监管协议与公司《管理办法》规
定无重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
广东南海 80020000020689847 155,719,699.92 35,041.07
佛 山 市 金 农村商业
银 河 智 能 银行股份
装 备 股 份 有限公司 80020000020690535 55,000,000.00 5,404,553.54
有限公司 三水支行
兴业银行 392150100100267519 35,000,000.00 5,129,426.76

账户名称 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
股份有限
公司佛山 392150100100267635 20,000,000.00 5,087,791.05
三水支行
招商银行
股份有限 757900812310101 125,000,000.00 65,700,869.54
公司佛山
三水支行
中国银行
股份有限
公司佛山 701677891609 35,000,000.00 15,166,070.88
南海黄岐
支行
华夏银行
股份有限
公司佛山 14950000000656545 30,000,000.00 15,266,539.53
分行营业
部
交通银行
股份有限 446268270013000679074 30,000,000.00 15,181,087.56
公司佛山
三水支行
中国工商
银行股份
有限公司 2013017829200066531 30,000,000.00 15,151,235.45
佛山三水
奥园支行
兴业银行
股份有限 392150100100267405 50,000,000.00 50,498,771.11
佛 山 市 天 公司佛山
宝 利 硅 工 三水支行
程 科 技 有 广东南海
限公司 农村商业
银行股份 80020000020690681 70,000,000.00 63,092,925.22
有限公司
三水支行
合 计 635,719,699.92 255,714,311.71
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 16,021.27 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 22,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
余额为 22,000.00 万元。
（四）用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金节余的情况
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将根据实际经营发展需要，用于承诺的募投项目。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年度，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十三日
附表 1：
2024 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 63,247.30 本年度投入募 773.97
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额