恒勃股份:2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-012
恒勃控股股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引等规定，恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项
报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意恒勃控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]528 号）同意注册，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向参与战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 2,588万股，发行价为每股人民币 35.66 元，共计募集资金总额为人民币 92,288.08 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 7,383.05 万元后，主承销商中信建投证券股份有
限公司于 2023 年 6 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户中国农业银行股份有
限公司台州湾新区支行账户（账号为：19910301040077779）人民币 84,905.03 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 2,763.59 万元后，公司本次募集资金净额为82,141.44 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并由其于 2023 年 6 月 12 日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]7930
号）。
（二）募集资金使用和结余情况
2023 年使用募集资金 35,000.07 万元，本年度使用募集资金 23,943.53 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品尚未
赎回的资金余额为 23,287.68 万元，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 1,396.44 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《恒勃控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司台州路桥支行、中国农业银行股份有限公司台州湾新区支行、宁波银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 专户用途
恒勃控股 中国工商银 恒勃控股股份有限
股份有限 行股份有限 1207015129200777752 28,302.50 公司补充流动资金
公司 公司台州路 项目募集资金的存
桥支行 储和使用
恒勃控股 中国工商银 恒勃控股股份有限
股份有限 行股份有限 1207015129200666633 41,235.47 公司研发改造升级
公司 公司台州路 及数据中心建设项
桥支行

账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 专户用途
目募集资金的存储
和使用
恒勃控股股份有限
中国农业银 公司年产 150 万套
恒勃控股 行股份有限 汽车进气系统及
股份有限 公司台州湾 19910301040077779 2,402,076.85 100 万套燃油蒸发
公司 新区支行 污染物控制系统扩
产项目募集资金的
存储和使用
恒勃控股 中国农业银 恒勃控股股份有限
股份有限 行股份有限 19910301040088883 9,402.29 公司超募资金的存
公司 公司台州湾 储和使用
新区支行
恒勃控股 招商银行股 恒勃控股股份有限
股份有限 份有限公司 576900392310131 63,812.70 公司补充流动资金
公司 台州分行营 项目募集资金的存
业部 储和使用
恒勃控股 宁波银行股 新能源汽车热管理
股份有限 份有限公司 86011110000492259 11,419,578.91 系统及车用进气系
公司 台州分行 统项目
合 计 - 13,964,408.72
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2024 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目实施地点、实施方式变更情况
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第
三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟取消“重庆恒勃滤清器有限公司年产 130 万套汽车进气系统扩产项目”，决定不再向该项目投入募集资金，并将 7,278.33 万元募集资金全部投入以恒勃控股股份有限公司为实施主体的新增募投项目“新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目”。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-018）。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年 10 月 23 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，董 事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 38,901,913.97 元和已支付发行费用的自筹资金 5,154,764.48 元。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本期不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会
第三次会议，于 2024 年 5 月 13 日召开了 2023 年年度股东大会，分别审议通过
了《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使 用不超过人民币 65,000 万元（含本数）的闲置资金进行现金管理，其中使用不超 过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、低风险、流 动性好的理财产品，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）闲置自有资金用于 购买投资期限不超过 12 个月的低风险、流动性好的理财产品。上述额度自公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财且尚未到期赎回
的金额为 23,287.68 万元。
（六）节余募集资金使用情况
公司 2024 年度不存在将节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集
资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况
2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会
议、2024 年 5 月 13 日召开了 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币
8,700 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.67%，用于主营业务相关的 生产经营活动，实际使用时间为自前次使用部分超募资金永久补充流动资金满12 个月后，方可进行本次部分超募资金永久补充流动资金。