万辰集团:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表
上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：福建万辰生物科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算的 2024年初占用资 2024年度占用累计发生 2024年度占用资金的 2024年度偿还 2024年末占用资 占用形成原因 占用性质
用 司的关联关系 会计科目 金余额 金额（不含利息） 利息（如有） 累计发生额 金余额
控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属
企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
前控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其附
属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
其他关联方及附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
其它关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算的 2024年初往来资 2024年度往来累计发生 2024年度往来资金的 2024年度偿还 2024年末往来资 往来性质（经
来 资金往来方名称 司的关联关系 会计科目 金余额 金额（不含利息） 利息（如有） 累计发生额 金余额 往来形成原因 营性往来、非经
营性往来）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
南京陆小馋量贩零食有限公司 子公司 其他应收款 502.56 1,000.00 12.11 1,514.67 - 资助款 非经营性往来
南京万灿商业管理有限公司 子公司 其他应收款 - 12,500.00 122.30 3,581.74 9,040.56 资助款 非经营性往来
南京万昌供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 - - 9.33 9.33 - 资助款 非经营性往来
南京万昌商业管理有限公司 子公司 其他应收款 - 25,000.00 164.22 20,153.33 5,010.89 资助款 非经营性往来
南京万好供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 - 935.00 14.48 949.48 - 资助款 非经营性往来
南京万好商业管理有限公司 子公司 其他应收款 3,010.33 3,000.00 35.67 6,046.00 - 资助款 非经营性往来
南京万拓商业管理有限公司 子公司 其他应收款 501.72 5,500.00 55.89 6,057.61 - 资助款 非经营性往来
南京万兴商业管理有限公司 子公司 其他应收款 - 14,000.00 180.44 14,180.44 - 资助款 非经营性往来
南京万优供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 - 380.00 8.08 388.08 - 资助款 非经营性往来
南京万优商业管理有限公司 子公司 其他应收款 2,508.61 7,000.00 67.72 9,576.33 - 资助款 非经营性往来
宁波巨库商贸有限公司 子公司 其他应收款 - - 15.04 15.04 - 资助款 非经营性往来
南京金万辰生物科技有限公司 子公司 其他应收款