万辰集团:华兴证券有限公司关于控股子公司南京万好商业管理有限公司向控股子公司南京万灿商业管理有限公司提供财务资助的核查意见

华兴证券有限公司
关于控股子公司南京万好商业管理有限公司向
控股子公司南京万灿商业管理有限公司提供财务资助的核查意见
华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”或“保荐机构”）作为福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“万辰集团”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对万辰集团控股子公司南京万好商业管理有限公司（以下简称“南京万好”）向控股子公司南京万灿商业管理有限公司（以下简称“南京万灿”）提供财务资助事项进行了审慎核查，核查意见如下：
重要内容提示：
1、万辰集团控股子公司南京万好拟向控股子公司南京万灿提供不超过10,000万元人民币的财务资助，上述财务资助期限不超过 36 个月，并按实际使用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费。
2、本次控股子公司南京万好向控股子公司南京万灿提供财务资助事项已经公
司第四届董事会独立董事第九次专门会议审议通过，并经公司 2025 年 4 月 18 日
召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
3、本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
一、财务资助事项概述
为进一步满足控股子公司南京万灿日常生产经营所需的资金需求，保障控股子公司南京万灿业务发展，公司及公司控股子公司南京万好经综合考虑，在不影响自身正常生产经营的情况下，南京万好拟以自有资金或自筹资金向南京万灿提供不超过 10,000 万元人民币的财务资助，上述财务资助期限不超过 36 个月，并按实
际使用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费。本次财务资助应自股东会审议通过之日起 12 个月使用，上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。
本次财务资助不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。本次财务资助事项尚需提交公司股东会审议。
（一）财务资助的主要内容
1、财务资助对象：南京万灿商业管理有限公司
2、财务资助金额：在不超过 10,000 万元人民币的额度内循环滚动使用；
3、资金来源：自有资金或自筹资金；
4、财务资助期限：均自协议签署之日起三年期限；
5、资金使用费：按不低于同类业务同期银行贷款利率结算；
6、资助的方式：货币资金；
7、资金用途：均用于补充控股子公司南京万灿的日常运营资金。
具体条款以实际签署的财务资助协议为准。
（二）财务资助偿还方式
在借款到期之日起三个工作日内，上述控股子公司将及时足额还本付息。
（三）财务资助协议
公司将在股东会审议通过后及时协调上述控股子公司签订财务资助协议。
（四）财务资助实施主体基本情况
公司名称 南京万好商业管理有限公司
住所 江苏省南京市溧水经济开发区汇智产业园科创大厦 A 座 402 室
企业类型 有限责任公司
法定代表人 许顺根

注册资本 500 万元人民币
成立日期 2022 年 11 月 15 日
统一社会信用代码 91320117MAC4THMT44
许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业
经营范围 管理咨询；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜
蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；办公用品销售；体育用品
及器材批发；体育用品及器材零售（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
南京万好股东出资额、持股比例及出资形式如下：
序号 股东名称或姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式
1 南京万兴商业管理有限公司 255.00 51.00 货币
2 万辰集团 245.00 49.00 货币
合计 500.00 100.00 -
二、被资助对象及其他股东的基本情况
（一）被资助对象的基本情况
公司名称 南京万灿商业管理有限公司
住所 江苏省南京市溧水区白马镇工业集中区工业路 18 号
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 许顺根
注册资本 500 万元人民币
成立日期 2023 年 8 月 28 日
统一社会信用代码 91320117MACWQ7LX2H
许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理
经营范围 咨询；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜
零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；办公用品销售；体育用品及器
材批发；体育用品及器材零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
被资助对象股东出资额、持股比例及出资形式如下：
序号 股东名称或姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式
1 南京金万辰生物科技有限公司 255.00 51.00 货币
2 王蕊香 220.50 44.10 货币
3 长沙万众云集企业管理咨询合 24.50 4.90 货币
伙企业（有限合伙）
合计 500.00 100.00 -
经审计的主要财务数据如下：

单位：元
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 260,425,048.50 33,731,929.36
负债总额 317,210,228.89 30,096,359.07
所有者权益 -56,785,180.39 3,635,570.29
主要财务指标 2024 年度 2023 年度
营业收入 951,884,290.81 42,562,863.47
利润总额 -68,122,490.24 -1,371,730.62
净利润 -67,956,459.26 -1,364,429.71
（二）被资助对象股东的基本情况
1、南京金万辰生物科技有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所 南京市溧水区白马国家农业科技园
法定代表人 王健坤
注册资本 11500 万元人民币
统一社会信用代码 9132011708415214XE
农业生物基因工程技术开发、转让、咨询及服务；保健食品
研发；食用菌、花卉、蔬菜的种植、销售；经营本企业自产
产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、
原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进
出口的商品及技术除外；农业休闲观光服务。（依法须经批
经营范围 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项
目：食品销售；食品生产（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）一般项目：生物质燃料加工；塑料制品制造；塑料制品
销售；新鲜水果批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
股东情况 公司持股 100%
是否为失信被执行人 否
2、王蕊香
王蕊香女士，中国国籍，无境外永久居留权，与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系和其他利益关系。王蕊香女士未被列入失信被执行人。
3、长沙万众云集企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
住所 长沙市雨花区侯家塘街道人民中路 245 号 1610 房

执行事务合伙人 王蕊香
注册资本 24.5 万元人民币
统一社会信用代码 91430111MAD2X4FF1U
一般项目：企业管理;企业管理咨询;企业形象策划;社会经济咨询服
经营范围