溢多利:2024年募集资金存放与实际使用情况专项报告

广东溢多利生物科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2018 年 11 月 2 日经中国证券监督管理委员会的《关于核准广东溢多利生
物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1625号)核准，公司公开发行可转换公司债券 66,496.77 万元，期限为 6 年，扣除承销及保荐费及其他费用共计人民币 2035.35 万元后，净募集资金共计人民币
64,461.42 万元。上述资金已于 2018 年 12 月 29 日到位，业经瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字瑞华验字【2019】40020001 号验证报告。
2020 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会的《关于同意广东溢多利
生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2020】2498 号)核准，公司向特定对象发行股票普通股 10,152,284 股，募集资金总额为人民币 1 亿元，扣除承销及保荐费及其他费用共计人民币 265.88 万元后，
募集资金净额为 9,734.12 万元。上述资金已于 2020 年 10 月 23 日到位，业经
致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字(2020)第 442ZC00391号验证报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 70,229.29 万元，永久补充流
动资金 2,138.66 万元。尚未使用的金额为 2,050.05 万元（包括手续费、利息收入和暂时补充流动资金 2,000 万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2024 年度，公司以募集资金直接投入募投项目 2,015.92 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 72,245.22
万元，永久补充流动资金 2,138.66 万元，尚未使用的金额为 40.72 万元（包括手续费、利息收入）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等规定，对募集资金的使用设置了严格的权限审批，以保证专款专用。
2019 年 1 月 7 日，公司与东亚银行（中国）有限公司珠海分行、中国建设
银行股份有限公司珠海香洲支行、民生证券股份有限公司分别签订了《募集资
金三方监管协议》；2019 年 1 月 18 日，公司与中国民生银行股份有限公司珠
海分行、民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
2020 年 10 月 28 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行、
民生证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元
开户银行 银行账号 账户余额
东亚银行（中国）有限公司珠海分行 123001243018400 37.75
中国建设银行股份有限公司珠海分行 44050164613500001031 0.73
中国民生银行股份有限公司珠海分行 630668839 1.75
上海浦东发展银行股份有限公司珠海夏湾支行 19620078801300000280 0.49
合计 —— 40.72
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司于 2019 年 1 月 18 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资
金 14,614.87 万元置换截至 2018 年 12 月 29 日预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金。上述置换议案已经独立财务顾问机构确认，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2019]40070001 号专项鉴证报告确认。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 3 月 14 日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，拟将闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金
专户。截至 2024 年 3 月 13 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 5,000 万元归
还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人。（公告编号：2024-009）
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、结余募集资金使用情况
公司于 2023 年 3 月 14 日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会
第十七次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司已于 2022 年 4 月出售了医药业务资产，因此决定终止“年产 1,200 吨甾体药物及中间体项目”并将节余募集资金 2,138.66 万元永久补充流动资金（公告编号：2023-011）。
8、募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司第六届董事会第四十四次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的议案》，同意公司将原计划使用于“年产 20,000 吨生物酶制剂项目”的募集资金 10,000.00 万元调整投入“年产 1,200 吨甾体药物及中间体项目”。
公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十八次会议，2022 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将“年产 20,000 吨生物酶制剂项目”尚未使用的募集资金 6,126.75 万元调整至募投项目“年产15,000 吨食品级生物酶制剂项目”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年度，本公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：
募集资金使用情况对照表
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 19 日

附件：
2024 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 74,195.54 本年度投入募集资金总额 2,015.92
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 16,126.75 已累计投入募集资金总额 72,245.22
累计变更用途的募集资金总额比例 21.74%
是否已 截至期末投资进度 本年度 是否达 项目可行
承诺投资项目 变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计投入 (%) 项目达到预定可使 实现的 到预计 性是否发
目(含部 资总额 (1) 金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日期 效益 效益 生重大变
分变更) 化
年产 20,000 吨生 是 20,625.43 4,498.68 4,498.68 100.00 2022 年 12 月 31 日 注 3 否
物酶制剂项目
年产 15,000 吨食
品级生物酶制剂 是 17,884.7