永茂泰:2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明

关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-59815266
附表
关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与上 上市公司核 2024 年期初 2024 年度 2024 年度 2024 年度偿 2024 年期
非经营性资金占用 资金占用方 市公司的关 算的会计科 占用资金余 占用累计发 占用资金 还累计发生 末占用资 占用形成 占用性质
名称 联关系 目 额 生金额(不 的利息 金额 金余额 原因
含利息) (如有)
现控股股东、实际控制人 周秋玲 实际控制人 其他应收款 15.00 15.00 备用金 非经营性往来
及其附属企业
小计 / / / 15.00 15.00 / /
前控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / 15.00 15.00 / /
往来方与上 上市公司核 2024 年期初 2024 年度 2024 年度 2024 年度偿 2024 年期
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 往来资金余 往来累计发 往来资金 还累计发生 末往来资 往来形成 往来性质
系 目 额 生金额（不 的利息 金额 金余额 原因
含利息） （如有）
控股股东、实际控制人及
其附属企业
安徽永茂泰铝业有 子公司及其 其他应收款 67,772.69 53,191.42 90,484.41 30,479.69 资金往来 非经营性往来
限公司 控制的法人
安徽永茂泰汽车零 子公司及其 其他应收款 950.15 31,436.44 7,698.40 24,688.19 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司及其附 部件有限公司 控制的法人
属企业 上海永茂泰汽车零 子公司及其 其他应收款 20,899.93 24,986.35 30,103.50 15,782.79 资金往来 非经营性往来
部件有限公司 控制的法人
安徽永茂泰新能源 子公司及其 其他应收款 2,673.00 8,275.00 4,780.00 6,168.00 资金往来 非经营性往来
电子科技有限公司 控制的法人

重庆永茂泰新材料 子公司及其 其他应收款 3,178.67 8,132.66 9,014.00 2,297.34 资金往来 非经营性往来
科技有限公司 控制的法人
广德万泰新材料有 子公司及其 其他应收款 8,866.67 2,576.00 6,290.67 资金往来 非经营性往来
限公司 控制的法人
宁波永茂泰新材料 子公司及其 其他应收款 367.00 367.00 资金往来 非经营性往来
科技有限公司 控制的法人
关联自然人
其他关联方及其附属企业
总计 / / / 95,474.44 135,255.54 144,656.31 86,073.68 / /