品茗科技:长江证券承销保荐有限公司关于品茗科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况核查意见

长江证券承销保荐有限公司
关于品茗科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为品茗科技股份有限公司（以下简称“品茗科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对品茗科技 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]493 号）核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)13,600,000 股，发行价为 50.05 元/股，募集资金总额为人民币 680,680,000.00 元，本次募集资金总额扣除保荐承销费用人民币54,781,132.08 元，中介机构费和其他发行费用人民币 19,537,830.05 元，实际募集资金净额为人民币 606,361,037.87 元。
募集资金到账时间为 2021 年 3 月 24 日，募集资金到位情况已经天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 3 月 24 日出具天职业字
[2021]15394 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 680,680,000.00
减：承销费 54,781,132.08

项目 金额（元）
减：支付的发行费用 19,537,830.05
募集资金净额 606,361,037.87
减：置换、转出预先投入募投项目的自筹资金 119,693,434.94
减：募投项目累计使用金额 393,028,961.55
其中：本期募投项目使用金额 75,566,932.83
减：暂时闲置募集资金用于现金管理 -
加：累计理财、利息收入扣除手续费净额 30,308,699.27
其中：本期理财、利息收入扣除手续费净额 4,019,333.76
募集资金结余金额 123,947,340.65
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反相关法规规定及公司《募集资金管理制度》等的情况。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构长江证券承销保
荐有限公司已于 2021 年 3 月 24 日与杭州银行江城支行、中国建设银行杭州高新
支行、招商银行杭州中山支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额（元）
杭州银行江城支行 3301040160017409536 活期 89,762,747.37

存放银行 银行账户账号 存款方式 余额（元）
中国建设银行杭州文西支行 33050161678000000835 活期 336,552.06
招商银行杭州中山支行 571908890410960 活期 33,848,041.22
合计 123,947,340.65
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见报告附件 1《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024 年 4 月 23 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 1.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司监事会、保荐
机构分别发表了同意意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-015)。
报告期内，公司使用闲置募集资金用于现金管理具体情况如下：
序 受托银行 产品 投资金额（元） 起息日 到期日 收益率 是否
号 名称 赎回
1 招商银行 结构性 45,000,000.00 2023-12-05 2024-03-05 2.40% 是
中山支行 存款
2 招商银行 结构性 45,000,000.00 2024-03-12 2024-04-12 2.35% 是
中山支行 存款

序 受托银行 产品 投资金额（元） 起息日 到期日 收益率 是否
号 名称 赎回
3 招商银行 结构性 20,000,000.00 2024-05-06 2024-05-27 2.70% 是
中山支行 存款
4 杭州银行 结构性 80,000,000.00 2024-05-15 2024-11-15 2.65% 是
江城支行 存款
5 招商银行 结构性 30,000,000.00 2024-06-04 2024-09-04 2.31% 是
中山支行 存款
6 杭州银行 结构性 20,000,000.00 2024-06-17 2024-09-17 2.60% 是
江城支行 存款
7 招商银行 结构性 8,000,000.00 2024-07-01 2024-09-02 2.40% 是
中山支行 存款
8 招商银行 结构性 30,000,000.00 2024-09-05 2024-12-05 2.10% 是
中山支行 存款
9 杭州银行 结构性 16,000,000.00 2024-10-08 2024-10-25 2.50% 是
江城支行 存款
10 杭州银行 结构性 85,000,000.00 2024-12-02 2024-12-31 2.25% 是
江城支行 存款
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
首次公开发行超募资金 1,546.79 万元经公司第三届董事会第二次会议、2022
年年度股东大会审议通过用于在建项目“智慧工地整体解决方案研发项目”。具
体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的公告》（公告编号：2022—013）。
（七）节余募集资金使用情况
募投项目“营销服务平台建设项目”已于 2023 年 12 月结项，节余募集资金
170.86 万元（未包含理财、利息等收益），将用于公司日常经营。
募投项目“AIoT 技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目”、“智慧工地
整体解决方案研发项目”、“软件升级改造项目”于 2024 年 12 月结项，节余募集资金用于永久补充流动资金。
（八）募集资金使用其他情况
不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及