中关村:2024年度股东会会议资料

BEIJING CENTERGATE
TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.
2024 年度股东会
会议资料
二〇二五年四月十七日

目 录

议案一：2024 年年度报告全文及摘要......1
议案二：2024 年度董事会工作报告......2
议案三：2024 年度监事会工作报告......3
议案四：2024 年度财务决算报告...... 4
议案五：2025 年度财务预算报告...... 13
议案六：2024 年度利润分配方案...... 16
议案七：2024 年度各项资产计提减值的议案......17
议案八：关于续聘 2025 年度审计机构及其报酬的议案......18
议案一：2024 年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》全文及摘要，其中财务报告部分已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于 2025 年 4月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-040、041）。
本议案已经第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过，现提交本次股东会予以审议。

议案二：2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
《2024 年度董事会工作报告》全文已于 2025 年 4 月 18 日披露在信息披露
指定网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
本议案已经第九届董事会第二次会议审议通过，现提交本次股东会予以审议。

议案三：2024 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
《2024 年度监事会工作报告》全文已于 2025 年 4 月 18 日披露在信息披露
指定网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经第九届监事会第二次会议审议通过，现提交本次股东会予以审议。

议案四：2024 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
2024 年公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司完成对海南久久泰和医疗管理有限责任公司 100%的股权收购，公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司完成对北京守正优合生物技术有限公司 70%的股权收购，公司之子公司北京华素堂养老产业投资有限公司完成对成都温江国美互联网医院有限公司 51%的股权收购，公司之孙公司北京中实新材料有限责任公司完成对北京中实通汇建材有限责任公司 100%的股权收购。
2024 年度公司财务状况如下：
一、主要会计数据及财务指标分析
2024 年度公司实现营业收入 25.32 亿元，净利润 7,641.69 万元，归属于上市
公司股东的净利润 5,359.22 万元。报告期末总资产 37.12 亿元，归属于上市公司
股东权益 15.88 亿元，经营活动产生的现金流量净额 1.28 亿元，每股收益 0.0712
元，每股净资产 2.1090 元。
2024 年年度报告进行会计追溯调整，会计追溯调整的原因：
公司之子公司北京华素堂养老产业投资有限公司本年完成对成都温江国美互联网医院有限公司 51%的股权收购，由于其原股东与公司属于同一最终控制方，该收购构成同一控制下的企业合并。
根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）》规定：“母
公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方
开始控制时点起一直存在。
母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，应当将该
子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时
应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始
控制时点起一直存在。”
公司对以前年度相关财务数据进行追溯调整，具体如下：
单位：元
2023 年 本年比上年 2022 年
2024 年 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 2,532,142,197.75 2,276,603,345.75 2,276,603,345.75 11.22% 2,060,280,707.26 2,060,280,707.26
归属于上市公司 53,592,190.23 48,781,604.61 48,574,063.82 10.33% -39,581,049.16 -39,581,049.16
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 32,689,507.45 35,564,241.42 35,356,700.63 -7.54% -46,933,394.98 -46,933,394.98
常性损益的净利
润
经营活动产生的 127,601,588.53 218,298,525.35 218,303,536.09 -41.55% 183,742,331.39 183,742,331.39
现金流量净额
基本每股收益 0.0712 0.0648 0.0645 10.39% -0.0526 -0.0526
稀释每股收益 0.0712 0.0648 0.0645 10.39% -0.0526 -0.0526
加权平均净资产 3.43% 3.23% 3.21% 0.22% -2.54% -2.54%
收益率
2023 年末 本年末比上 2022 年末
2024 年末 年末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 3,712,072,946.95 3,778,503,538.15 3,779,583,356.79 -1.79% 3,643,217,735.34 3,643,217,735.34
归属于上市公司 1,588,370,940.24 1,535,226,464.20 1,534,778,750.01 3.49% 1,486,444,859.59 1,486,444,859.59
股东的净资产
2024 年度各资产、负债及损益项目与上年同期相比发生重大变化的原因说
明：
（1）应收票据期末余额为人民币 534.60 万元，较期初余额增加 258.19%，
主要是由于北京中实新材料有限责任公司增加应收票据所致。
（2）预付账款期末余额为人民币 4,070.64 万元，较期初余额减少 31.94%，
主要是由于华素生物科技（北京）有限公司预付华普生物技术（河北）股份有限
公司 3,000.00 万元转为其他应收款核算所致。

（3）其他应收款期末余额为人民币5,476.47万元，较期初余额增加138.44%，主要是由于华素生物科技（北京）有限公司预付华普生物技术（河北）股份有限公司 3,000.00 万元后转为其他应收款核算所致。
（4）一年内到期的非流动资产期末余额为人民币 2.48 万元，较期初余额减少 93.12%，主要是由于北京苏雅医药科技有限责任公司本期无重分类到一年内到期的长期待摊费用所致。
（5）其他流动资产期末余额为人民币6,538.71万元，较期初余额减少34.47%，主要是由于公司福州房产减值所致。
（6）在建工程期末余额为人民币10,197.01万元，较期初余额增加180.40%，主要是由于山东中关村医药科技发展有限公司医药产业园一期扩建项目土建工程 2024 年度完成封顶所致。
（7）开发支出期末余额为人民币 1,166.72 万元，较期初余额增加 89.04%，
主要是由于：①山东华素健康护理品有限公司各项商标著作权、专利等从在建工程转入开发支出，共计 108.91 万元，目前状态为审核阶段，后续确定能形成无形资产；②多多药业有限公司非布司他片 BE 试验完成并获得生物等效结论，新增231 万元；③北京华素制药股份有限公司新增盐酸哌甲酯缓释咀嚼片 191.98 万元，已获得立项批件。
（8）长期待摊费用期末余额为人民币9,884.60万元，较期初余额增加33.46%，主要是由于北京泰和睿园养老服务有限公司房山睿园的各装修改造工程验收所致。
（9）其他非流动资产期末余额为人民币 7,750.71 万元，较期初余额增加145.17%，主要是由于北京美仑房地产开发有限责任公司的美仑花园项目由开发成本调整至其他非流动资产所致。
（10）应付账款期末余额为人民币41,466.25万元，较期初余额增加37.11%，主要是由于山东华素制药有限公司销售费用由通过其他应付款转为应付账款核算所致。

（11）预收账款期末余额为人民币 288.06 万元，较期初余额减少 34.95%，
主要是由于公司预收租金减少，转为收入所致。
（12）其他应付款期末余额为人民币23,518.40万元，较期初余额减少39.62%，主要是由于山东华素制药有限公司销售费用由通过其他应付款转为应付账款核算所致。
（13）合同负债期末余额为人民币 9,096.89 万元，较期初余额减少 31.98%，
主要是由于北京泰和养老服务产业发展有限公司下属养老院老人退款所致。
（14）一年内到期的非流动负债期末余额为人