林泰新材:2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-035
江苏林泰新材科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位情况
根据公司 2023 年年度股东大会决议、修改后的章程规定以及中国证券监督管理委员会《关于同意江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称林泰新材、公司）向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1627 号文），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）585.00 万股（不含超额配售选择权所发新股）。
林泰新材本次发行价格为 19.82 元/股。本次发行的初始发行股票数量为585.00 万股（超额配售选择权行使前），初始发行新股募集资金总额为115,947,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用 19,110,878.71 元（不含税），募集资金净额为 96,836,121.29 元；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]第 230Z0135 号）。
截至 2024 年 12 月 31 日，林泰新材超额配售选择权暂未实施完成。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金的实际使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 115,947,000.00
发行费用金额 19,110,878.71
募集资金净额 96,836,121.29
加：截止期末尚未置换、尚未支付的发行费用 5,167,122.10
加：本期利息收入 2,658.81
减：本期实际使用募集资金金额 —
减：用于暂时补充流动资金的募集资金 —
减：本期手续费 —
2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 102,005,902.20
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，制定了《募集资金管理制度》。
募集资金到账后，公司已按照要求将募集资金全部缴存于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及其全资子公司南通林泰克斯新材料科技有限公司与存放募集资金的开户银行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
序号 户名 开户银行 银行账号 金额（元）
1 江苏林泰新材料科 兴业银行南通分 408810100100877218 67,155,902.20
技股份有限公司 行
2 南通林泰克斯新材 中国农业银行南 10727801040017652 34,850,000.00
料科技有限公司 通苏通园区支行
3 南通林泰克斯新材 兴业银行南通分 408810100100877337 0
料科技有限公司 行
合计 102,005,902.20
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
林泰新材 2024 年度募集资金的使用情况详见本报告附表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2024 年度，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，林泰新材不存在使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
截至 2024 年 12 月 31 日，林泰新材不存在使用闲置募集资金购买理财产品
的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，林泰新材 2024 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的要求，公司对募集资金实施了专款专用管理，有效执行募集资金专户三方监管协议，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害公司、股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐机构对林泰新材 2024 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
七、会计师鉴证意见
会计师认为，林泰新材 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了林泰新材 2024年度募集资金实际存放与使用情况。

八、备查文件
1、《江苏林泰新材科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2、《江苏林泰新材科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
3、《东吴证券股份有限公司关于江苏林泰新材科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；
4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏林泰新材科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》
江苏林泰新材科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 16 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募
112,484,996.41 本报告期投入募集资金总额 0
集资金）
变更用途的募集资金金额 0
已累计投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例 0%
截至期末投 项目可行
是否已变 截至期末 项目达到预 是否达
调整后投资总 本报告期投入金 入进度（%） 性是否发
募集资金用途 更项目，含 累计投入 定可使用状 到预计
额（1） 额 (3)＝ 生重大变
部分变更 金额（2） 态日期 效益
(2)/(1) 化
年产 3,000 万片汽车（新
能源汽车）、工程机械、
高端农机及其他传动系 否 59,000,000.00 0 0 0% 不适用 否
统用纸基摩擦片及对偶
片项目
多用途湿式摩擦片研发 否 34,850,000.00 0 0 0% 不适用 否
中心建设项目
补充流动资金 否 18,634,996.41 0 0 0% 不适用 否
合计 - 112,484,996.41 0 0 - -